СЗКК 03

Название	СЗКК 03
ISIN	RU000A0JRU20
Код бумаги	RU000A0JRU20
Дата размещения	21-10-2011
Дата погашения	26-09-2031
Лет до погашения	7.46
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	04-10-2024
Номинал	709
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.69%
Купон, руб	37.79 руб
НКД	3.53 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Северо-Зап.концес.комп. сер.03
Назв, англ	SZKC-03
Рег. номер	4-01-36388-R
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.94%
Цена послед	96.52%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	165
Группа инструментов	EICB
Купон	37.79 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	11.07%
Годовой купон	75.58
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 545
Объем в обращении, млн руб	3 545
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	-
Формула расчета купона	Инфляция (Россия) + 3,00%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0% (684.327)
Изменение цены за неделю:	-1.45% (694.395)
Изменение цены за месяц:	-1.84% (697.16)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.15% (706.558)
Изменение цены за полгода:	-0.89% (690.5)
Изменение цены за год:	-5.52% (724.32)
Изменение цены за 3 года:	-6.73% (733.72)
Изменение цены с начала года:	-0.894% (690.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЗКК 03	RU000A0JRU20	10.69%	19.94%	96.52	182	21-10-2011	04-10-2024	—	26-09-2031
СЗКК 04	RU000A0JRU46	10.69%	21.38%	96	182	21-10-2011	04-10-2024	—	26-09-2031

Облигация стоит сейчас 684.3268 SUR (96.52%). Облигация будет погашена 26-09-2031. Купонный доход 10.69%, следущая выплата купона будет 04-10-2024 в размере 37.79 SUR.
Доходность облигации 19.94% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.53 SUR.