Ситимат01

Название	Ситимат01
ISIN	RU000A0JU9K4
Код бумаги	RU000A0JU9K4
Дата размещения	07-11-2013
Дата погашения	20-12-2036
Лет до погашения	12.70
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	06-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.50%
Купон, руб	115 руб
НКД	111.53 руб
Выплата купона, дн	365
Имя облигации	Ситиматик АО обл.01
Назв, англ	Sitymatik 01
Рег. номер	4-01-76600-H
Размер выпуска, шт.	2 800 000
В обращении, шт.	2 800 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	54.26%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:09
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICP
Купон	115 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	115.00
Частота купона, раз в год	1.00
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 800
Объем в обращении, млн руб	2 800
Режим торгов	TQIR
Сектор	Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг	-
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 4,00%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СитиматБ2	RU000A0ZZ2W9	17.00%	0%	0	365	12-04-2018	10-10-2024	—	20-12-2036
СитиматБ1	RU000A0JWJF9	11.50%	0%	0	365	01-06-2016	29-04-2024	—	20-12-2036
Ситимат02	RU000A0JV0T3	16.00%	19.74%	0	365	02-12-2014	01-09-2024	—	20-12-2036
Ситимат01	RU000A0JU9K4	11.50%	54.26%	0	365	07-11-2013	06-05-2024	—	20-12-2036
СитиматНН	RU000A0JS9X1	0.93%	0%	100	5002	27-06-2012	20-12-2036	—	20-12-2036

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 20-12-2036. Купонный доход 11.5%, следущая выплата купона будет 06-05-2024 в размере 115 SUR.
Доходность облигации 54.26% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 111.53 SUR.