ОДК 03

Название	ОДК 03
ISIN	RU000A0JWDB1
Код бумаги	RU000A0JWDB1
Дата размещения	15-04-2016
Дата погашения	26-06-2024
Лет до погашения	0.19
Дата след. выплаты	26-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.50%
Купон, руб	61.12 руб
НКД	40.64 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	АО "Объед.двигателестр.корп"03
Назв, англ	AO "Ob`ed.dvigatelestr.corp"03
Рег. номер	4-03-14045-A
Размер выпуска, шт.	2 927 000
В обращении, шт.	2 927 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	61.12 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	61.12
Частота купона, раз в год	1.88
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 927
Объем в обращении, млн руб	2 927
Режим торгов	TQCB
Сектор	Оборонная промышленность
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОДК 01	RU000A0JWK74	10.75%	14.96%	93.38	182	10-06-2016	31-05-2024	—	10-06-2026
ОДК 02	RU000A0JWDA3	nan%	0%	100.08	194	15-04-2016	30-11--001	—	17-04-2023
ОДК 03	RU000A0JWDB1	11.50%	0%	0	182	15-04-2016	26-06-2024	—	26-06-2024
ОДК 04	RU000A0JWDC9	nan%	0%	0		15-04-2016	30-11--001	—	24-04-2020

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 26-06-2024. Купонный доход 11.5%, следущая выплата купона будет 26-06-2024 в размере 61.12 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 40.64 SUR.