Локосерв 1

Название	Локосерв 1
ISIN	RU000A0JXLU2
Код бумаги	RU000A0JXLU2
Дата размещения	20-06-2017
Дата погашения	20-06-2027
Лет до погашения	3.16
Дата след. выплаты	23-06-2024
Номинал	325
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.68%
Купон, руб	7.11 руб
НКД	2.55 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	СФО Локосервис финанс ООО 01
Назв, англ	SFO Locoservis finance 01
Рег. номер	4-01-00314-R
Размер выпуска, шт.	4 373 000
В обращении, шт.	4 373 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	8.53%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	7.11 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	21.33
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 421
Объем в обращении, млн руб	1 421
Режим торгов	TQCB
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	-
Формула расчета купона	GCurve (ОФЗ) + 1,00%
С амортизацией	да
Тип купона	Плавающий

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Локосерв 1	RU000A0JXLU2	8.68%	8.53%	0	92	20-06-2017	23-06-2024	—	20-06-2027

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 20-06-2027. Купонный доход 8.68%, следущая выплата купона будет 23-06-2024 в размере 7.11 SUR.
Доходность облигации 8.53% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.55 SUR.