Основные параметры
Название |
ФПК 1P-05 |
ISIN |
RU000A0ZZTL5 |
Код бумаги |
RU000A0ZZTL5 |
Дата размещения |
15-11-2018 |
Дата погашения |
02-11-2028 |
Лет до погашения |
4.54 |
Дата оферты |
— |
Дата след. выплаты |
09-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
12.89% |
Купон, руб |
64.27 руб |
НКД |
59.33 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
Федерал пассажир комп 001Р-05 |
Назв, англ |
FPC 1P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-55465-E-001P |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
20.07% |
Цена послед |
99.75% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
14:25:36 |
Дюрация, дней |
14 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
64.27 руб |
Объем день, штук |
9 |
Текущая доходность купона |
12.92% |
Годовой купон |
128.54 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Транспорт |
Кредитный рейтинг |
AA+ |
Формула расчета купона |
GCurve (ОФЗ) + 0,70% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (997.5) |
Изменение цены за неделю: |
-0.22% (999.7) |
Изменение цены за месяц: |
0.97% (987.9) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.7% (1004.5) |
Изменение цены за полгода: |
-1.72% (1015) |
Изменение цены за год: |
-1.64% (1014.1) |
Изменение цены за 3 года: |
-1.63% (1014) |
Изменение цены с начала года: |
-1.0907% (1008.5) |
Другие облигации ФПК
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ФПК 1P-07 |
RU000A1012B3 |
6.90% |
16.42% |
88.2 |
182 |
18-11-2019 |
13-05-2024 |
13-11-2025 |
05-11-2029 |
ФПК 1P-06 |
RU000A100E88 |
0.00% |
-0.41% |
102.49 |
182 |
03-06-2019 |
27-11-2023 |
01-06-2023 |
21-05-2029 |
ФПК 1P-05 |
RU000A0ZZTL5 |
12.89% |
20.07% |
99.75 |
182 |
15-11-2018 |
09-05-2024 |
— |
02-11-2028 |
ФПК 1P-04 |
RU000A0ZZRK1 |
0.00% |
-0.18% |
100.88 |
182 |
31-10-2018 |
24-04-2024 |
30-10-2023 |
18-10-2028 |
ФПК 1P-03 |
RU000A0ZYX69 |
7.20% |
16.8% |
97.1 |
182 |
07-03-2018 |
28-08-2024 |
02-09-2024 |
23-02-2028 |
ФПК 1P-02 |
RU000A0ZYLF7 |
0.00% |
-0.04% |
100.19 |
182 |
21-12-2017 |
15-06-2023 |
20-12-2022 |
09-12-2027 |
ФПК 1P-01 |
RU000A0JXQ28 |
0.00% |
0.04% |
99.83 |
182 |
27-04-2017 |
20-04-2023 |
25-10-2022 |
15-04-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации ФПК 1P-05
Облигация стоит сейчас 997.5 SUR (99.75%). Облигация будет погашена 02-11-2028. Купонный доход 12.89%, следущая выплата купона будет 09-05-2024 в размере 64.27 SUR.
Доходность облигации 20.07% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 59.33 SUR.