АЗБУКАВКП1

Название	АЗБУКАВКП1
ISIN	RU000A100HE1
Код бумаги	RU000A100HE1
Дата размещения	28-06-2019
Дата погашения	15-06-2029
Лет до погашения	5.17
Дата оферты	26-06-2024
Дата след. выплаты	21-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон, руб	27.42 руб
НКД	9.34 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АЗБУКА_ВКУСА_БОП1
Назв, англ	AZBUKA_VKUSA_P01
Рег. номер	4B02-01-36155-R-001P
Размер выпуска, шт.	3 500 000
В обращении, шт.	3 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.72%
Цена послед	99.09%
Изм за день, %	+0.28%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	60
Группа инструментов	EICB
Купон	27.42 руб
Объем день, штук	1383
Текущая доходность купона	11.10%
Годовой купон	109.68
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 500
Объем в обращении, млн руб	3 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.28% (988.1)
Изменение цены за неделю:	0.43% (986.7)
Изменение цены за месяц:	0.6% (985)
Изменение цены за 3 месяца:	1.09% (980.2)
Изменение цены за полгода:	1.24% (978.8)
Изменение цены за год:	-1.23% (1003.2)
Изменение цены за 3 года:	-3.12% (1022.8)
Изменение цены с начала года:	+0.7422% (983.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АЗБУКАВКП2	RU000A105WR1	10.25%	18.78%	94.28	91	03-03-2023	31-05-2024	—	18-02-2033
АЗБУКАВКП1	RU000A100HE1	11.00%	17.72%	99.09	91	28-06-2019	21-06-2024	26-06-2024	15-06-2029

Облигация стоит сейчас 990.9 SUR (99.09%). Облигация будет погашена 15-06-2029. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 21-06-2024 в размере 27.42 SUR.
Доходность облигации 17.72% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.34 SUR.