ЮАИЗ 1-002

Название	ЮАИЗ 1-002
ISIN	RU000A100Q92
Код бумаги	RU000A100Q92
Дата размещения	15-08-2019
Дата погашения	13-08-2024
Лет до погашения	0.31
Дата оферты	13-08-2024
Дата след. выплаты	09-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.50%
Купон, руб	26.18 руб
НКД	21.86 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ЮАИЗ БО 1-002
Назв, англ	YuAIZ BO 1-002
Рег. номер	4B02-02-34339-E-001P
Размер выпуска, шт.	250 000
В обращении, шт.	250 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	12.37%
Цена послед	99.6%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	16:40:49
Дюрация, дней	109
Группа инструментов	EICB
Купон	26.18 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	10.54%
Годовой купон	104.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	250
Объем в обращении, млн руб	250
Режим торгов	TQCB
Сектор	Производство
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (996)
Изменение цены за неделю:	0.91% (987)
Изменение цены за месяц:	1.64% (979.9)
Изменение цены за 3 месяца:	1.53% (981)
Изменение цены за полгода:	1.27% (983.5)
Изменение цены за год:	-0.27% (998.7)
Изменение цены за 3 года:	-1.48% (1011)
Изменение цены с начала года:	+1.3844% (982.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЮАИЗ 1-002	RU000A100Q92	10.50%	12.37%	99.6	91	15-08-2019	09-05-2024	13-08-2024	13-08-2024
ЮАИЗ 1-001	RU000A1001L5	nan%	0%	100.07	91	23-01-2019	30-11--001	22-01-2024	22-01-2024

Облигация стоит сейчас 996 SUR (99.6%). Облигация будет погашена 13-08-2024. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 09-05-2024 в размере 26.18 SUR.
Доходность облигации 12.37% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 21.86 SUR.