МЛФТ БО-01

Название	МЛФТ БО-01
ISIN	RU000A105RU5
Код бумаги	RU000A105RU5
Дата размещения	24-01-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	08-01-2026
Лет до погашения	1.73
Дата след. выплаты	18-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	17.99%
Купон	14.79 руб
Купон, руб	14.79 руб
НКД	1.97 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	Мосрегионлифт БО-01
Назв, англ	MLFT BO-01
Рег. номер	4B02-01-00097-L
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.55%
Цена послед	102.2%
Изм за день, %	+0.69%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:26
Дюрация, дней	312
Объем день, штук	1119
Текущая доходность купона	17.61%
Годовой купон	177.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Режим торгов	TQIR
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	B
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.68% (1015.1)
Изменение цены за неделю:	1.01% (1011.8)
Изменение цены за месяц:	1.04% (1011.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.05% (1032.8)
Изменение цены за полгода:	-2.9% (1052.5)
Изменение цены за год:	-5.19% (1078)
Изменение цены с начала года:	+0.1372% (1020.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МЛФТ БО-02	RU000A106DJ6	15.24%	20.1%	99.33	30	15-06-2023	10-05-2024	—	25-05-2027
МЛФТ БО-01	RU000A105RU5	17.99%	16.55%	102.2	30	24-01-2023	18-05-2024	—	08-01-2026

Облигация стоит сейчас 1022 SUR (102.2%). Облигация будет погашена 08-01-2026. Купонный доход 17.99%, следущая выплата купона будет 18-05-2024 в размере 14.79 SUR.
Доходность облигации 16.55% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.97 SUR.