ЭНИКА 1Р04

Yield per half year: -8.83%
Category: Корпоративные

Цена послед 89.48%
Доходность 24.15%
Изм за день, % +0.77%
Объем день, млн руб 0.4
Объем день, штук 440
Лет до погашения 4.07
Дата погашения 10-08-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 642
Номинал 1000
Валюта SUR
Текущая доходность купона 17.77%
Купон 39.89 руб
Купон, руб 39.89 руб
Годовой купон 159.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 15-08-2024
НКД 29.37 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 16.00%
Размер выпуска, шт. 300 000
В обращении, шт. 300 000
Объем выпуска, млн руб 300
Объем в обращении, млн руб 300
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ЭНИКА 1Р04
Имя облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04
Назв, англ ENERGONICA 001P-04
ISIN RU000A106R79
Рег. номер 4B02-04-00518-R-001P
Код бумаги RU000A106R79
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 17-08-2023
Сектор Другие услуг
Кредитный рейтинг BBB-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией yes
Текущая доходность 17.88%
Ставка купона 16.00%
Change price per day: +0.7658% (888)
Change price per week: +3.09% (868)
Change price per month: -0.5999% (900.2)
Change price per 3 month: -8.21% (974.8)
Change price per half year: -8.83% (981.5)
Change price per year to date: -8.79% (981)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 16.00% 24.15% 89.48 91 17-08-2023 15-08-2024 10-08-2028
ЭНИКА 1Р03 RU000A105492 16.00% 25.34% 89.21 91 23-08-2022 20-08-2024 17-08-2027
ЭНИКА 1Р02 RU000A103604 13.00% 24.53% 90.2 91 01-06-2021 27-08-2024 26-05-2026
ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 13.00% 25.91% 97.2 91 06-08-2020 01-08-2024 08-11-2023 31-07-2025

The bond is currently worth 894.8 SUR (89.48%). The bond will mature on 10-08-2028. Coupon yield is 16%, the next coupon payment will be 15-08-2024 in the amount of 39.89 SUR.
Bond yield is 24.15% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 29.37 SUR.