NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Доходность за полгода: +20.69%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Sendas Distribuidora S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.15	4.99	5.16	3.64
Выручка, млрд $	18.54	23.02	30.23	36.04	41.9	54.52	54.52	13.07
Чистая прибыль, млрд $	0.497	1.076	1.047	1.398	1.61	1.22	1.34	0.1396
EV, млрд $		0.547	7.55	7.08	4.79	7.88	8.11	3.72
EBIT, млрд $		1.709	1.728	2.07	2.58	2.85	3.18	0.626
EBITDA, млрд $	1.094	2.05	2.36	3.9	3.37	3.73	3.27	0.9162
FCF, млрд $	0.362	0.597	1.75	1.854	0.187	0.984	0.3206	0.3131
Операционный денежный поток, млрд $	1.102	1.545	3.16	3.5	3.27	5.14	5.14	0.9588
Баланс стоимость, млрд $	0.86	1.842	2.48	0.645	1.961	2.31	0.8191	0.9101
Операционная прибыль, млрд $	0.894	1.673	1.728	2.07	2.58	2.86	2.82	0.626
Операционные расходы, млрд $	2.07	2.46	3.48	3.77	4.55	6.1	1.2563	1.2269
CAPEX, млрд $	0.74	0.948	1.409	1.644	3.09	4.16	3.78	0.6457

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.14	12.93	13.48	14.57	9.45	10.05	10.85	11.56	11.44	13.29	13.83	15.95	15.1	15.98	3.46	3.71
Чистая прибыль, млрд $	0.286	0.122	0.227	0.481	0.24	0.305	0.538	0.527	0.214	0.319	0.281	0.406	0.072	0.156	0.0376	0.0598
EV, млрд $											39.44	40.8	29.72	6.96	6.88	7.61
EBIT, млрд $									0.525	0.699	0.818	1.045	0.619	0.1593	0.1971	0.2071
EBITDA, млрд $	0.935	0.811	1.01	1.05	0.626	0.779	0.962	0.853	0.744	0.968	1.05	1.335	1.025	1.1	0.2764	0.286
FCF, млрд $	2.32	-2.27	0.688	-0.195	-0.393	0.15	-0.192	0.66	0.135	-1.23	0.527	1.755	-0.525	1.42	-0.0701	0.2874
Операционный денежный поток, млрд $							0.626	2.15	0.853	0.373	1.678	2.24	0.024	0.5222	0.1549	0.4458
Баланс стоимость, млрд $							1.602	1.961	2.18	2.03	2.31	0.8019	0.8191	0.8266	0.879	0.9319
Операционная прибыль, млрд $	2.83	-1.91	1.02	0.246	-0.219	0.715	0.626	0.7	0.525	0.709	0.732	0.858	0.607	2.25	0.1803	0.2071
Операционные расходы, млрд $							1.139	1.233	10.93	0.2893	1.522	1.88	14.49	0.368	0.3825	0.3367
CAPEX, млрд $	0.18	0.299	0.317	0.305	0.157	0.167	0.175	1.49	0.925	1.338	1.033	0.485	0.549	0.358	0.225	0.1584

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.891	1.411	5.03	3.53	2.55	5.84	5.84	1.073
Short Term Investments				0.0115	0.000805	0.0054
Total Receivables		0.1044	0.3726	0.2019	0.2495	0.344	0.4921	0.4806
Товарно материальные запасы		2.24	5.19	3.74	0.8986	1.33	1.3412	1.3099
Амортизация, млрд		0.0689	0.1556	0.3778	0.1726	0.2798	0.2971	0.2901
Total Current Assets		0.8612	2.52	1.71	1.8	2.91	2.94	2.87
Чистые активы, млрд	3.02	4.09	7.1	1.347	2.77	3.9	3.9	2.99
Активы, млрд	8.18	10.93	35.91	18.82	22.85	40.62	40.62	9.16
Short Term Debt		0.1553	0.3849	0.4702	0.1758	0.3477	0.5328	0.5203
Long Term Debt		0.0209	1.51	1.17	1.52	2.32		2.28
Задолженность, млрд	5.16	6.84	26.2	17.47	20.09	36.72	36.72	8.25
Чистый долг, млрд	0.591	0.547	7.55	7.08	9.53	15.11	15.11	3.72
Долг, млрд	0.022	1.958	12.57	10.61	12.08	20.95	20.95	4.79

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.03	3.78	4.62	3.9	2.76	4.51	2.88	2.55	4.39	3.11	4.21	5.84	4.13	4.6	0.8977	1.0987
Short Term Investments												2.36		0.0091	0.0081
Total Receivables									0.3207	0.2823	0.3377	0.344	0.1161	0.356	0.411	0.4921
Товарно материальные запасы									0.994	1.15	1.24	1.33	1.3	1.2753	1.3414	1.3412
Амортизация, млрд										0.0475	0.0469	0.0546	0.0821	0.0724	0.0793	0.0789
Total Current Assets									2.52	2.15	2.52	2.91	2.54	2.61	2.69	2.94
Чистые активы, млрд							2.4	2.77	2.53	2.16	3.6	3.9	3.98		4.23
Активы, млрд							20.77	22.85			36.42	40.62	39.09	8.02	8.4	9.38
Short Term Debt											0.2478	0.3477	0.2747	0.3281	0.6093	0.5328
Long Term Debt											2.32	2.32	2.37	2.4	2.33
Задолженность, млрд							18.37	20.09			32.83	36.72	35.11	7.2	7.52	8.45
Чистый долг, млрд							8.6	9.53			15.34	15.11	8.75	3.39	3.78	3.81
Долг, млрд	13.93	13.34	13.49	15.17	7.25	8.01	9.17	12.08	11.38	11.05	19.55	20.95	15.32	15.75	4.68	4.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.85	4.01	3.9	5.21	6	4.55	1.13		103.07
Цена акции ао					11.63	18.25	16.91	14.07	13.68
Число акций ао, млн	268	268	268	268	271	269	272.52		0.2661
FCF/акцию	1.349	2.22	6.52	6.91	0.6968	3.67	1.1765		1176.51

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.06	0.03	0.05	1.63	0.89	0.23	0.4	1.9569	0.16	0.24	1.0394	1.5046	0.0533	0.12	0.139	0.0442
FCF/акцию							-0.7835	2.45	-1.585	-3.58	2.3	6.5	-0.3888	6.53	-1.2758	1.0557

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.44	30.24	18.71	33.11	78.29	36.63	44.72		16.65	-704.45
ROA, %	6.07	11.26	4.47	5.11	7.73	3.84	5.96		1.6281	9.05
ROIC, %	12.87	22.38	9.91	11.87	16.87				16.87	13.70
ROS, %						2.67	2.24	1.0681	1.0681	8.92
ROCE, %		29.42	7.86	20.61	18.15	11.78	13.38		10.56	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.9	8.91	7.81	10.82	8.05	6.84	5.44		7.01	24.91
Чистая рентаб, %	4.8	4.67	3.46	3.88	3.84	2.24	2.68		1.07	8.92
Operation Margin, %							5.23	4.79	4.79	14.73
Чистая процентная маржа, %	2.68	4.67	3.46	3.88	3.84				3.84	14.20

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			19.87	26.46			12.83	14.65	2.28	4.61	4.63	7.1	-704.45
ROA, %			2.61	2.42			1.543	1.054	0.1807	0.394	0.4543	0.6755	9.05
ROCE, %							4.41	4.43	2.62	3.34	4	4	19.31
Рентаб EBITDA, %	6.63	7.75	8.87	7.38	7.11	7.28	7.59	8.37	6.79	6.89	8	7.71	24.91
Чистая рентаб, %			4.96	4.56	1.87	2.4	2.03	2.54	0.48	0.98	1.09	1.61	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					0.4192	0.4687	0.4355		0.000285	3.01
P/BV					7.4	6.67	7.58		0.0041	17.05
P/E					10.91	20.94	26.68		0.0267	26.16
P/FCF							18.35	11.63	11.63	21.90
E/P							0.0676	0.0384	0.0384	0.02
EV/EBITDA	0.5402	0.2668	3.2	1.8146	8.04	10.9	2.16		4.06	15.53
EV/S							0.7498	0.2846	0.2846
Debt/EBITDA	1.3547	0.9551	5.33	2.72	3.58	5.62	4.94	5.23	5.23	2.73
Netdebt/Ebitda							3.57	4.06	4.06	2.14
Debt/Ratio							0.5153	0.5229	0.5229	0.45
Debt/Equity							1.4114	1.602	1.602	3.24
Debt/Net Income							17.16	34.31	34.31	4.90
Бета					-3.35	0.1465	0.5687	-0.1133	-0.1133	-0.29
Индекс Альтмана					3.05	3.78	3.35	3.31	3.31	7.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.626	0.4202	0.4968	0.414	0.9476	0.8634	0.6379	0.2924	0.2381	0.0731	3.01
P/BV					6.7	6.59	5.27	4.31	3.53	4.09	17.05
P/E	16.93	12.86	13.78	10.23	29.75	37.43	29.83	19.44	18.61	8.01	26.16
EV/EBITDA	10.79	10.06			20.73	17.11	33.44	7.65	6.98	7.63	15.53
Debt/EBITDA	10.97	14.17			18.62	15.69		18.67	16.93	17.15	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.081	0.115	0.299	0.489	0.148	0.168	0.336		0.1299
Дивиденд						0.1057	0.1554	0.0523	0.0523
Див доход, ао, %						0	0	0	0.67	3.41
Дивиденды / прибыль, %		16.3	10.69	28.56	34.98	9.19	13.77	16.62	16.62	63.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.063	0.063	0.168	0.168	0.398	0.05	0.0136
Дивиденды / прибыль, %	11.71	11.95	78.5	52.66	98.03	69.44	43.59	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.005	0.004	0.102	0.039	0.087	0.152	0.247		0.0306
Расходы на обслуживание долга	0.123	0.156	0.418	0.693	0.835	1.405	1.132		0.5706
Всего задолженность		5.13	13.93	8.79
Персонал, чел					50000	60000	76000	80000

Investing Port

NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Отчетность Sendas Distribuidora S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное