Отчетность Cielo S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
6.36 |
1.9458 |
1.19 |
2.59 |
|
2.08 |
|
|
Выручка, млрд $
|
5.43 |
6.73 |
7.73 |
11.12 |
12.3 |
11.6 |
11.69 |
11.35 |
11.19 |
11.69 |
10.69 |
6.74 |
2.13 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.32 |
2.67 |
3.22 |
3.51 |
4.01 |
4.06 |
3.34 |
1.58 |
0.49 |
0.97 |
1.41 |
1.31 |
0.4196 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
9.22 |
4.02 |
-1.7592 |
1.33 |
3.51 |
3.24 |
9.78 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1.64 |
1.04 |
1.82 |
0.8197 |
1.0074 |
1.0116 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
4.44 |
5.24 |
6.34 |
6.99 |
7.95 |
6.41 |
4.31 |
2.66 |
3.36 |
3.17 |
3.64 |
1.1951 |
|
|
FCF, млрд $
|
1.16 |
1.908 |
1.161 |
-5.72 |
4.6 |
5.05 |
2.93 |
0.804 |
2.48 |
1.091 |
-0.5809 |
-0.6498 |
0.4342 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.84 |
1.94 |
2.36 |
2.03 |
-0.4368 |
-0.1263 |
0.9268 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
8.91 |
7.8 |
10.1 |
11.29 |
2.24 |
2.3 |
11.96 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.78 |
3.25 |
3.43 |
4.39 |
4.6 |
4.31 |
3.71 |
1.945 |
0.898 |
1.686 |
0.5723 |
2.22 |
0.7044 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
3.44 |
4.27 |
6.71 |
7.7 |
7.29 |
7.98 |
9.4 |
10.29 |
11.41 |
1.62 |
4.52 |
0.3497 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.09 |
0.091 |
0.673 |
8.56 |
0.527 |
0.472 |
0.644 |
1.132 |
0.768 |
0.686 |
0.1441 |
0.3445 |
0.4927 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.98 |
2.83 |
2.45 |
2.88 |
3.02 |
2.72 |
2.81 |
3.01 |
3.14 |
2.76 |
2.54 |
2.64 |
2.75 |
2.57 |
2.64 |
0.5323 |
0.5547 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.31 |
0.2 |
-0.06 |
0.12 |
0.36 |
0.2651 |
0.2216 |
0.2668 |
0.405 |
0.2479 |
0.5502 |
0.5 |
0.4167 |
0.5251 |
0.8251 |
0.0928 |
0.0963 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.93 |
9.46 |
9.02 |
3.44 |
3.47 |
4.08 |
3.15 |
3.83 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4627 |
0.8959 |
0.8789 |
0.2206 |
0.244 |
0.3299 |
0.2555 |
0.1884 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.67 |
0.57 |
0.25 |
0.5 |
0.79 |
0.5839 |
0.5967 |
0.6556 |
0.8179 |
0.7124 |
0.9312 |
0.985 |
1.1 |
1.01 |
1.01 |
0.3012 |
0.2328 |
|
|
FCF, млрд $
|
2.66 |
1.07 |
2.33 |
1.06 |
-1.95 |
0.9429 |
0.4901 |
-1.09 |
0.7497 |
-3.28 |
-1.25 |
-0.0057 |
1.46 |
0.7236 |
-1.66 |
0.2815 |
-0.3305 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.01 |
-0.9262 |
0.2146 |
0.3344 |
0.2509 |
-0.3282 |
0.303 |
-0.1466 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.88 |
11.36 |
12 |
2.24 |
2.3 |
2.37 |
2.43 |
2.45 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
3.29 |
1.11 |
2.44 |
1.13 |
-1.74 |
1.06 |
0.666 |
-1.05 |
0.8396 |
-3.2 |
-0.9597 |
-0.0352 |
1.58 |
0.7877 |
-1.61 |
0.1558 |
0.1558 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 |
1.67 |
2.06 |
0.4142 |
0.3722 |
0.011 |
0.0977 |
0.1611 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.3 |
0.32 |
0.31 |
0.3 |
0.3 |
0.2866 |
0.2598 |
0.2775 |
0.2733 |
0.2652 |
0.244 |
0.2348 |
0.2378 |
0.2368 |
0.2329 |
0.0215 |
0.1839 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.02 |
2.87 |
3.26 |
3.75 |
5.58 |
1.88 |
0.4818 |
0.0681 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
2.48 |
3.83 |
5.94 |
0.3489 |
1.1509 |
1.1557 |
|
|
Total Receivables
|
|
50.18 |
60.86 |
76.74 |
92.54 |
19.08 |
90.94 |
93.02 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0 |
0.0774 |
|
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.2178 |
0.2497 |
0.2237 |
0.1995 |
0.1828 |
0.1835 |
|
|
Total Current Assets
|
|
52.24 |
63.21 |
80.29 |
98.38 |
19.68 |
17.78 |
94.92 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
52.47 |
63.48 |
80.64 |
98.81 |
19.77 |
17.86 |
20.41 |
|
|
Активы, млрд
|
88.35 |
82.56 |
91.89 |
90.53 |
114.66 |
22.5 |
20.51 |
105.64 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.2101 |
0.7532 |
0.0434 |
3.31 |
0.7393 |
0.6975 |
4.62 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
6.83 |
9.44 |
3.84 |
0.6162 |
0.6151 |
2.93 |
|
|
Задолженность, млрд
|
72.99 |
67.69 |
78.75 |
77.92 |
99.83 |
19.67 |
17.62 |
83.88 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
3.97 |
7.43 |
9.38 |
6.79 |
0.9756 |
0.8365 |
7.48 |
|
|
Долг, млрд
|
2.83 |
1.0336 |
0.9183 |
0.041 |
6.35 |
6.68 |
7.51 |
7.54 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.23 |
5.84 |
6.9 |
6.17 |
0.13 |
0.4118 |
0.2612 |
0.1792 |
0.3501 |
0.0276 |
1.76 |
1.01 |
1.88 |
2.35 |
0.9519 |
0.0056 |
0.014 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.09 |
4.15 |
2.49 |
0.3489 |
|
0.1859 |
0.1688 |
0.2372 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79.19 |
93.31 |
94.99 |
19.08 |
17.07 |
16.82 |
16.66 |
18.74 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0847 |
0.049 |
0.0126 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0485 |
0.0483 |
0.0481 |
0.0466 |
0.0457 |
0.0444 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.91 |
97.77 |
98.88 |
19.68 |
17.78 |
17.22 |
17.5 |
19.48 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83.27 |
98.19 |
99.31 |
19.77 |
17.86 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96.42 |
113.08 |
114.3 |
22.5 |
20.51 |
19.52 |
19.77 |
21.68 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.38 |
3.84 |
3.53 |
0.7393 |
0.6975 |
0.8921 |
0.6932 |
0.9476 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.27 |
3.62 |
3.71 |
0.6162 |
0.6151 |
0.6116 |
0.6105 |
0.6004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76.41 |
90.53 |
99.13 |
19.67 |
17.62 |
15.08 |
15.26 |
17.21 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.64 |
7.41 |
6.15 |
0.9756 |
0.8365 |
1.4962 |
1.298 |
1.5341 |
|
|
Долг, млрд
|
68.4 |
60.01 |
53.1 |
59.85 |
67.1 |
61.32 |
64.59 |
61.19 |
74.58 |
73 |
78.12 |
77.12 |
83.91 |
73.82 |
71.16 |
1.3037 |
1.548 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
125.06 |
95.54 |
84.41 |
64.85 |
50.82 |
38.73 |
29.18 |
15.29 |
4.91 |
10.01 |
12.7 |
57.65 |
|
5.93 |
18.89 |
|
|
ROA, %
|
30.62 |
22.9 |
20.13 |
14.43 |
13.24 |
6.82 |
3.91 |
1.81 |
0.63 |
1.02 |
1.65 |
6.09 |
|
0.6571 |
8.98 |
|
|
ROIC, %
|
77.92 |
53.46 |
37.57 |
26.63 |
14.91 |
13.64 |
11.81 |
6.17 |
1.92 |
5.76 |
|
|
|
5.76 |
15.75 |
|
|
ROS, %
|
|
48.92 |
44.76 |
39.65 |
66.26 |
37.38 |
32.31 |
16.86 |
8.21 |
8.21 |
12.91 |
13.18 |
19.7 |
19.7 |
21.75 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
14.66 |
8.47 |
4.18 |
6.16 |
15.59 |
4.03 |
|
4.03 |
22.29 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
65.9 |
67.86 |
56.97 |
56.8 |
60.63 |
50.33 |
31.68 |
4.38 |
13.62 |
25.99 |
53.93 |
|
56.07 |
30.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
51.2 |
48.2 |
44.4 |
39.5 |
37.4 |
37.2 |
31.7 |
17.1 |
8 |
14.4 |
13.2 |
19.41 |
|
19.69 |
21.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
48.92 |
44.76 |
39.65 |
37.37 |
37.17 |
31.72 |
17.14 |
7.97 |
7.97 |
|
26.07 |
33.07 |
33.07 |
27.51 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
42.65 |
39.7 |
41.68 |
31.57 |
32.56 |
34.97 |
28.6 |
13.93 |
4.38 |
8.31 |
|
|
|
7.79 |
17.53 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
1.6804 |
6.39 |
4.24 |
0.672 |
1.1391 |
6.42 |
4.04 |
4.14 |
18.89 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
0.1698 |
0.6533 |
0.4106 |
0.0983 |
0.4198 |
0.7224 |
0.4724 |
0.4679 |
8.98 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
1.6106 |
3.09 |
3.11 |
4.13 |
4.57 |
6.26 |
4.88 |
3.66 |
22.29 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.23 |
21.45 |
21.22 |
21.78 |
26.04 |
25.79 |
36.66 |
37.36 |
40 |
39.23 |
38.05 |
56.58 |
41.96 |
30.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
6.68 |
25.01 |
16.01 |
11.91 |
17.14 |
26.82 |
17.44 |
17.36 |
21.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.22 |
0.9251 |
0.7246 |
0.8235 |
0.2895 |
0.9328 |
0.0661 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.7146 |
0.4793 |
0.589 |
1.6122 |
1.6122 |
1.11 |
0.3884 |
|
Всего задолженность
|
56.8 |
68.4 |
67.1 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
4106 |
|
5120 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2732 |
0.3387 |
0.4073 |
0.0922 |
0.0946 |
0.0163 |
0.0134 |
0.0165 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3032 |
0.4192 |
0.4922 |
0.0911 |
0.1055 |
0.0971 |
0.1072 |
0.0806 |
|