NASDAQ: CSTR - Capstar Financial Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +31.01%
Сектор: Financials

Отчетность Capstar Financial Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.2651	0.3182	0.4746	0.3828		0.2786
Выручка, млрд $	0.037	0.04	0.044	0.05	0.053	0.067	0.092	0.11	0.134	0.1181	0.1199	0.1812
Чистая прибыль, млрд $	0.006	0.005	0.008	0.009	0.002	0.01	0.022	0.02	0.049	0.039	0.0349	0.0298
EV, млрд $						0.2475	0.2149	0.11	0.0735	0.2972	0.1746	0.2377
EBIT, млрд $						0.0269	0.0531	0.0463	0.0702	0.0677	0.073	0.0334
EBITDA, млрд $	0.0108	0.008	0.0115	0.014	0.0066	0.0119	0.0321	0.0342	0.0648	0.0679	0.0746	0.0362
FCF, млрд $	0.008	-0.007	-0.009	0.005	-0.018	0.029	-0.086	0.024	0.116	-0.0247	0.0153	0.0243
Операционный денежный поток, млрд $						0.0334	-0.0847	0.0241	0.1164	-0.0237	0.0162	0.0251
Баланс стоимость, млрд $						0.2544	0.273	0.3435	0.3801	0.3542	0.3539	0.3616
Операционная прибыль, млрд $		0.0151	0.011	0.0136	0.0062	0.0191	0.0336	0.0307	0.0614	0.0677	0.073	0.0362
Операционные расходы, млрд $	0.033	0.038	0.038	0.043	0.056	0.063	0.084	0.0888	0.0735	0.0694	0.0198	0.0259
CAPEX, млрд $				0.001	0.001	0.004	0.002	0.000417	0.001	0.000981	0.000904	0.000809

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.0302	0.0303	0.0288	0.0312	0.0295	0.0288	0.0266	0.0494
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.011	0.0121	0.0131	0.0125	0.0107	0.01	0.0082	0.0103	0.0065	0.0078	0.0089	0.0066
EV, млрд $										0.1485	0.4042	0.3675	0.2948	0.228	0.1792	-0.0573	0.5131
EBIT, млрд $										0.0153	0.0148	0.0153	0.0223	0.0206	0.0096	0.0111
EBITDA, млрд $										0.0157	0.0152	0.0157	0.0227	0.0209	0.01	0.0115	0.00063
FCF, млрд $	0	0	0	0.07	-0.0569	-0.0017	-0.0044	0.0083	0.0042	0.000896	0.0067	0.0104	0.0162	0.0064	0.0043	0.0207	0.0067
Операционный денежный поток, млрд $										-0.0178	-0.0771	0.0284	0.0428	0.022	-0.0107	0.0209	0.0068
Баланс стоимость, млрд $										0.3689	0.3577	0.3475	0.3542	0.3539	0.3475	0.3456	0.3616
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	0.07	-0.0569	-0.0016	-0.0043	0.0083	0.0044	0.000987	0.0069	0.0105	0.0167	0.0065	0.0047	0.0111
Операционные расходы, млрд $										0.0177	0.0171	0.0179	-0.0342	0.0191	-0.0192	-0.0155	0.0066
CAPEX, млрд $										0.0001	0.00021	0.000127	0.000553	0.0000	0.000424	0.000236	0.000135

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0947	0.1013	0.28	0.4151	0.1353	0.1756	0.2496
Short Term Investments		0.2438	0.2131	0.4862	0.4594	0.3964	0.3915	0.3593
Total Receivables		0.006	0.0058	0.0088	0.0074	0.0105	0.0126	0.0126
Товарно материальные запасы		0.000988	0.001	0.000523	0.000266	0.1458	0.3977	0.3977
Амортизация, млрд		0.001	0.0017	0.0018	0.0019	0.0017	0.0028	0.0028
Total Current Assets		1.65	0.3202	0.7724	0.8819	0.5378	0.1756	0.2722
Чистые активы, млрд		1.65	0.3202	0.7724	0.515	0.5378	0.1756	0.0249
Активы, млрд	1.3444	1.9639	2.04	2.99	3.13	3.12	3.23	3.14
Short Term Debt		0.125	0.01	0.0294	0.0295	0.0168	0.0513	0.0513
Long Term Debt		0.125	0.01	0.0294	0.0295	0.0297	0.0297	0.0798
Задолженность, млрд	1.1975	1.7095	1.7642	2.64	2.75	2.76	0.0852	2.78
Чистый долг, млрд		0.0303	-0.0913	-0.238	-0.3856	-0.0906	-0.0904	-0.1595
Долг, млрд	0.07	0.125	0.01	0.0394	0.0295	0.0447	0.0852	0.0901

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.356	0.1138	0.1999	0.1353	0.1756	0.1707	0.3524	-0.0258
Short Term Investments	0.4606	0.4374	0.4013	0.3964	0.3915	0.3733	0.354	0.3593
Total Receivables	0.0077	0.008	0.0095	0.0105	0.0112	0.0111	0.0123	0.0126
Товарно материальные запасы	0.000178	0.000165	0.000165	0.1458	0.198	0.0000	0.377	0.0132
Амортизация, млрд		0.00043	0.000415	0.000399	0.000384	0.000368	0.000352	0.00063
Total Current Assets	0.8043	0.4829	0.6092	0.5378	0.1756	0.544	0.3524	0.2722
Чистые активы, млрд	0.8043	0.4829	0.6092	0.5378	0.1756	0.0232
Активы, млрд	3.19	3.1	3.17	3.12	3.23	3.18	3.26	3.14
Short Term Debt			0.1205	0.0168	0.0555	0.05	0.05	0.0513
Long Term Debt	0.0296	0.0296	0.0296	0.0297	0.0297	0.0797	0.0298	0.0798
Задолженность, млрд	2.82	2.74	2.82	2.76	0.0852	0.0797	2.92	2.78
Чистый долг, млрд	-0.3264	-0.0392	-0.0503	-0.0906	-0.0904	-0.091	-0.3524	0.1159
Долг, млрд	0.0296	0.0746	0.1496	0.0447	0.0852	0.0797	0.0798	0.0901

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.59	0.46	0.7	0.81	0.12	0.67	1.2	1.22	2.19	1.77	1.62		1.4077
Цена акции ао				16.56	21.96	20.77	14.73	15.91	14.75	17.32	13.94	19.03	20.1
Число акций ао, млн					12	14	18	20	22	22	21.17		21.17
FCF/акцию						2.01	-4.63	1.1708	5.22	-1.1196	0.7062		1.1484

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.36	0.3	0.07	0.34	0.34	0.44	0.5	0.55	0.59	0.56	0.48	0.45	0.37	0.47	0.3	0.37	0.4286	0.3131
FCF/акцию											-0.8054	-3.5	1.2856	1.9283	1.0199	-0.527	0.9931	0.3161

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		4.94	7.27	7.42	1.06	4.83	8.52	8.01	13.45	10.63	9.87		8.33	2495.80
ROA, %		0.44	0.65	0.72	0.11	0.58	1.12	0.98	1.59	1.25	1.1006		0.9523	9.76
ROIC, %				4.7	0.7	4.49	9.09	6.62	11.88					6.57
ROS, %				27.43	29.92	40.08	57.67	38.69	51.3	33.41	32.34	16.45	16.45	25.92
ROCE, %						10.04	17.83	1.5657	2.26	15.48	15.12		1.9195	26.99
Рентаб EBITDA, %				28.28	12.48	17.65	34.94	22.85	47.17	42.71	62.22		19.98	35.18
Чистая рентаб, %				18.36	2.84	14.38	24.37	35.1	36.08	33.03	29.15		16.45	25.91
Operation Margin, %				27.54	11.72	28.43	36.49	25.7	45.85		56.14	19.98	19.98	30.55
Чистая процентная маржа, %	17.54	12.53	17.31	18.36	2.84	14.38	24.37	20.65	36.37				36.64	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.91	2.7	2.24	2.87	1.8147	2.22	2.55	1.8874	2495.80
ROA, %	0.3376	0.3172	0.2616	0.3289	0.203	0.2434	0.277	0.2069	9.76
ROCE, %	1.4066	1.3424	1.3485	4.77	4.29	0.8372	0.6091		26.99
Рентаб EBITDA, %	52.07	50.26	54.5	72.64	71.02	34.59	43.11	1.28	35.18
Чистая рентаб, %	35.31	32.89	28.42	33.07	21.86	27.11	33.49	13.42	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.2	5	3.4	3.3	3.24	3.5	3.22	2.21		2.19	6.28
P/BV	1.8	1.7	1.7	1.1	1.02	1.3	1.08	0.0842		1.0986	-13.58
P/E	29.8	61	18.4	21.1	13.04	10.1	9.96	7.58		13.33	24.00
P/FCF	79.27	-24.98	10.81	-4.25	13.74	4.04		-11.28	11.47	11.47	20.75
E/P	1.95	0.34	3.07	6.22	7.6	10.4		0.14	0.107	0.107	0.05
EV/EBITDA	36.66	76.5	39.68	8.68	3.13	1.73	4.28	2.34		6.57	17.22
EV/S								2.46	1.3118	1.3118
Debt/EBITDA			4.47	0.1827	0.8199	0.4095	0.6437	0.6441	2.49	2.49	2.04
Netdebt/Ebitda	3.32	9.4	13.11	-2.52	-6.44	-5.49		-1.3055	-4.41	-4.41	0.91
Debt/Ratio	0.9	0.89	0.87	0.87	0.89	0.88		0.0143	0.0287	0.0287	0.40
Debt/Equity	8.58	8.15	6.72	6.46	7.7	7.24		1.7952	3.62	3.62	7.43
Debt/Net Income								1.1462	3.02	3.02	3.24
Бета					1.12	1.03	0.86	2.94	1.6692	1.6692	-0.07
Индекс Альтмана	7.48	-0.74	-0.82	-0.73	0.2	0.2499	0.2147	0.028	0.1163	0.1163	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.6	3.45	3.41	3.22	2.69	2.34	2.61	2.96	6.28
P/BV	1.2873	1.2397	1.2022	1.0883	0.1011	0.0872	0.8537	1.0986	-13.58
P/E	9.81	9.65	10.19	9.9	9.25	8.47	9.04	13.31	24.00
EV/EBITDA	2.1	5.91	5.63	4.25	3.06	2.59	-0.8806	11.93	17.22
Debt/EBITDA	1.8784	4.9	9.53	1.9681	4.07	8.01	6.94	143.03	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0035	0.004	0.0051	0.0078	0.0087			0.0087
Дивиденд		0.08	0.19	0.2	0.12	0.36	0.43	0.11	0.43
Див доход, ао, %		0.54	1.14	1.26	0.5706	2.03	2.26	2.44	2.26	1.03
Дивиденды / прибыль, %		5	22.8	16.39	10.6	20.34	24.8		30.48	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0013	0.0022	0.0022	0.0022	0.0021	0.0023	0.0023	0.0024
Дивиденды / прибыль, %	12.37	21.9	26.53	21.01	33.14	29.36	25.38	36.07	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0678	0.0915	0.0919	0.0985	0.1135	0.1265		0.1501
Расходы на обслуживание долга	0.0238	0.0155	0.008	0.0174	0.0174	0.0284		0.0045
Персонал, чел				383	397	397	360

Investing Port

NASDAQ: CSTR - Capstar Financial Holdings, Inc.

Отчетность Capstar Financial Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное