Эталон Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.25%) выше чем средняя по сектору (19.35%).
Минусы
Цена (103.18 ₽) выше справедливой оценки (28.83 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.82%).
- Текущий уровень задолженности 45.55% увеличился за 5 лет c 16.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Эталон | Строители | Индекс | |
| 7 дней | 8.2% | 0.7% | -0.7% |
| 90 дней | 20.8% | -6.7% | 8.4% |
| 1 год | 51.2% | 19.3% | 30.1% |
ETLN vs Сектор: Эталон превзошел сектор "Строители" на 31.9% за последний год.
ETLN vs Рынок: Эталон превзошел рынок на 21.14% за последний год.
Стабильная цена: ETLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETLN с недельной волатильностью в 0.9855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.18 ₽) выше справедливой (28.83 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.18 ₽) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-11.7) выше чем у сектора в целом (-21.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-11.7) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у сектора в целом (-21.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у сектора в целом (9.92).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) выше чем у сектора в целом (-34.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -382.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-382.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.8%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3%) ниже чем у сектора в целом (1.66%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
