NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Доходность за полгода: +11.84%
Сектор: Financials

График акции Hercules Capital, Inc.


О компании

Hercules Capital, Inc. - компания по развитию бизнеса. Фирма, специализирующаяся на предоставлении венчурного долга, долгов, приоритетных обеспеченных займов и капитала для роста частным компаниям с венчурным капиталом на всех этапах развития от стартапов до стадии расширения, включая избранные публично зарегистрированные компании и избранные компании со специальными возможностями ниже среднего уровня требуют дополнительного капитала для финансирования приобретений, рекапитализации и рефинансирования компаний, находящихся на стадии становления.

Подробнее
Фирма предоставляет решения по финансированию роста капитала для увеличения капитала; решения по финансированию выкупа менеджмента и корпоративного отделения; финансирование приобретения компании, актива или интеллектуальной собственности; конвертируемые, субординированные и / или мезонинные займы; внутренняя и международная корпоративная экспансия; вендорское финансирование; увеличение доходов за счет развития продаж и маркетинга, а также расширения производства. Он предоставляет финансирование на основе активов с акцентом на движение денежных средств; объекты дебиторской задолженности; ссуды или аренда оборудования; приобретение оборудования; строительство и / или расширение объектов; возобновляемые кредитные линии для оборотного капитала; инвентарь. Фирма также предоставляет промежуточное финансирование для IPO, слияний и поглощений или приобретения технологий; рекапитализация дивидендов и другие источники ликвидности для инвесторов; финансирование движения денежных средств для защиты от волатильности курса акций; приобретение конкурента; финансирование до IPO для получения дополнительных денежных средств на балансе; финансирование публичных компаний для продолжения роста активов и производственных мощностей; краткосрочное бридж-финансирование; и финансирование приобретения стратегической и интеллектуальной собственности. Он также фокусируется на индивидуальных финансовых решениях, развивающемся росте, среднем и позднем венчурном финансировании. Фирма инвестирует в основном в структурированные долговые обязательства с варрантами и, в меньшей степени, в приоритетные долговые обязательства и инвестиции в акции. Фирма обычно стремится инвестировать в компании, которые работали не менее 6–12 месяцев до даты их инвестирования. Он предпочитает инвестировать в технологии, энергетические технологии, устойчивые и возобновляемые технологии и науки о жизни. В области технологий фирма фокусируется на передовых специальных материалах и химикатах; коммуникации и нетворкинг, потребительские и деловые продукты; потребительские товары и услуги, цифровые медиа и потребительский Интернет; электроника и компьютерная техника; корпоративное программное обеспечение и услуги; игры; медицинские услуги; информационные услуги; бизнес-услуги; СМИ, контент и информация; мобильный; Управление ресурсами; программное обеспечение безопасности; полупроводники; полупроводники и оборудование; и программный сектор. Что касается энергетических технологий, она инвестирует в сельское хозяйство; чистые технологии; энергия и возобновляемые источники энергии, топливо и энергетические технологии; геотермальный; интеллектуальные сети и технологии энергоэффективности и мониторинга; солнечная; и ветер. В области наук о жизни компания инвестирует в биофармацевтические препараты; инструменты биотехнологии; диагностика; открытие, разработка и доставка лекарств; медицинские приборы и оборудование; хирургические аппараты; терапия; фармацевтические услуги; и специализированные фармацевтические препараты. Он также инвестирует в образовательные услуги. Фирма инвестирует в основном в компании, базирующиеся в США, и рассматривает возможность инвестирования в Западное побережье, Среднеатлантические регионы, Юго-Восток и Средний Запад; особенно в области программного обеспечения, биотехнологий и информационных услуг. Обычно он инвестирует от 1 до 40 миллионов долларов в компании, ориентированные в основном на бизнес-услуги, связь, электронику, оборудование и медицинские услуги. Фирма инвестирует в основном в частные компании, но также имеет инвестиции в публичные компании. Что касается вложений в акционерный капитал, фирма стремится представлять контрольный пакет акций своих портфельных компаний, который может превышать 25% голосующих ценных бумаг таких компаний. Фирма стремится инвестировать ограниченную часть своих активов в ссуды на приобретение оборудования для перспективных портфельных компаний на ранней стадии. Эти ссуды обычно составляют до 3 миллионов долларов, но могут достигать 15 миллионов долларов для некоторых венчурных инвестиций в энергетические технологии. Фирма позволяет некоторым долговым инвестициям иметь право конвертировать часть долговых инвестиций в капитал. Он также участвует в совместных инвестициях с другими частными инвестиционными компаниями. Фирма стремится выйти из своих инвестиций посредством первичного публичного предложения, частной продажи доли в капитале третьей стороне, слияния или приобретения компании или покупки доли в капитале компанией или одним из ее акционеров. У фирмы есть структурированный долг с варрантами, срок погашения которых обычно составляет от двух до семи лет, в среднем - три года; приоритетный долг с инвестиционным горизонтом менее трех лет; кредиты на оборудование с инвестиционным горизонтом от трех до четырех лет; ценные бумаги, связанные с долевыми инструментами, с инвестиционным горизонтом от трех до семи лет. Фирма предпочитает инвестировать за счет балансового капитала. Фирма, ранее известная как Hercules Technology Growth Capital, Inc. Hercules Capital, Inc., была основана в Декабре 2003 г. находится в Пало-Альто, Калифорния, с дополнительными офисами в Коннектикуте; Бостон, Массачусетс; Элмхерст, Иллинойс; Санта-Моника, Калифорния; Маклин, Вирджиния; Нью Йорк, Нью Йорк; Рэднор, Пенсильвания; и Вашингтон, округ Колумбия.


Основные параметры

P/E 8.23
P/S 5.87
P/BV 1.2613
EV/EBITDA 15.32
EBITDA 0.1739
Цена ао 18.28
Дивиденд ао 1.92
Див.доход ао 11.7
Сайт http://www.htgc.com
Число акций ао 0.14483 млрд
Выручка 0.2436
ISIN US4270965084
Изменение цены за день: +0.137% (18.25)
Изменение цены за неделю: +1.1905% (18.06)
Изменение цены за месяц: -1.9055% (18.63)
Изменение цены за 3 месяца: +9.76% (16.65)
Изменение цены за полгода: +11.84% (16.34)
Изменение цены за год: +40.69% (12.99)
Изменение цены за 3 года: +5.51% (17.32)
Изменение цены за 5 лет: +67.66% (10.9)
Изменение цены с начала года: +8.14% (16.9)


All parameters ⇨

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 5.87 2
P/BV 1.2613 9
P/E 8.23 10
EV/EBITDA 15.32 7
Итого:

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA, % 10.47 4
ROE, % 21.07 7
Итого:

Дивиденды

Название Значение Оценка
Div yield, % 11.7 10
DSI 0.93 9
Итого:

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 5.81 1
Итого:

Импульс роста

Название Значение Оценка
Рост прибыли, % 18.01 4
Рост цены акции, % 12.62 3
Рост дивидендов, % 5.58 1
Итого:

Дивиденды

Дивиденды, % Дивиденды По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
3.09% 0.47 IV кв. 2022 27.02.2023 01.03.2023 16.03.2023
3.55% 0.51 III кв. 2022 07.11.2022 09.11.2022 24.11.2022
3.56% 0.5 II кв. 2022 05.08.2022 08.08.2022 23.08.2022
2.67% 0.48 IV кв. 2021 04.03.2022 08.03.2022 23.03.2022
2.22% 0.4 III кв. 2021 05.11.2021 09.11.2021 24.11.2021

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Sound Income Strategies, LLC 2580372 1.63
Van Eck Associates Corporation 2414747 1.52
Marshall Wace LLP 1813922 1.15
Legal & General Group PLC 1170501 0.74
Morgan Stanley 1023878 0.65
Advisors Capital Management, LLC 929499 0.59
Raymond James & Associates, Inc. 857677 0.54
Royal Bank of Canada 728710 0.46
Two Sigma Advisers, LP 718600 0.45
Melia Wealth LLC 655215 0.41

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Дивиденды, %
Sound Enhanced Fixed Income ETF 2.58 5.59
VanEck BDC Income ETF 4.46 54.77 10.58
Putnam BDC Income ETF 6.99 9.37
Sound Enhanced Fixed Income ETF 3.39 5.63
ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index ETN 3.96 38.41
ProShares Global Listed Private Equity ETF 3.96 52.28 12.03

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Scott Bluestein CEO, Chief Investment Officer, President & Director 3.67M 1978 (46 лет)
Mr. Seth Hardy Meyer Chief Financial Officer 1.45M 1969 (55 лет)
Mr. Roy Y. Liu Managing Director N/A 1961 (63 года)
Mr. Steve Kuo Senior MD & Group Head of Technology N/A 1975 (49 лет)
Mr. Michael W. Hara Managing Director of Investor Relations & Corporate Communications N/A
Mr. R. Bryan Jadot Senior MD & Group Head of Life Sciences N/A 1964 (60 лет)
Mr. Michael Bowden Managing Director of Portfolio Management N/A
Mr. Christian Follmann Chief Operating Officer 630.5k 1983 (41 год)
Ms. Kiersten Zaza Botelho Corporate Secretary, General Counsel & Chief Compliance Officer 618k 1986 (38 лет)
Ms. Kate Kinlin VP of Human Resources N/A

Информация о компании

Адрес: United States, Palo Alto, CA , 400 Hamilton Avenue - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: http://www.htgc.com
Телефон: +650-289-3060