NYSE: LDOS - Leidos Holdings

Доходность за полгода: +34.39%
Сектор: Technology

Отчетность Leidos Holdings

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.1	4.46	5.72	5.39	5.11	4.02	2.83	2.58	3.86	3.22	4.16	7.88	9.88	7.64	14.93	12.54	13.63			13.2
Выручка, млрд $	4.83	5.57	6.91	7.79	8.29	8.94	10.07	10.85	11.12	10.59	11.17	5.77	5.06	7.04	10.17	10.19	10.19	11.09	12.3	13.74	14.4	15.44	14.4
Чистая прибыль, млрд $	0.259	0.351	0.409	0.927	0.391	0.415	0.452	0.497	0.618	0.059	0.525	0.164	-0.323	0.244	0.366	0.581	0.581	0.667	0.628	0.753	0.685	0.199	0.685
EV, млрд $				2.26	4.58	5.85	5.57	5.36	4.5	3.09	3.14	4.76	3.94	5.67	7.54	9.62	11.85	17.21	20.88	18.28	18.61	19.81	18.4
EBIT, млрд $																	0.749	0.912	0.998	1.15	1.09	1.326	1.088
EBITDA, млрд $	0.197	0.486	0.534	1.136	0.697	0.735	0.797	0.965	1.122	0.502	0.866	0.332	-0.139	0.536	0.891	1.012	1.05	1.2	1.23	1.5	1.48	1.657	1.476
FCF, млрд $				0.541	0.634	0.281	0.483	0.565	0.64	0.645	0.297	0.142	0.367	0.417	0.445	0.695	0.695	0.871	1.15	0.927	0.857	0.958	0.857
Операционный денежный поток, млрд $														0.446	0.526	0.768	0.768	0.992	1.33	1.03	0.986	1.165	0.986
Баланс стоимость, млрд $				0.415	0.006	0.088	0.183	0.239	0.434	0.164	0.51	0.025	-0.424	-0.277	-0.177	-0.007	3.31	3.41	3.86	4.29	4.3	4.2	4.3
Операционная прибыль, млрд $	0.313	0.373	0.462	0.497	0.585	0.666	0.776	0.867	0.958	0.311	0.772	0.324	0.361	0.518	0.695	0.775	0.749	0.912	0.998	1.15	1.09	0.621	1.088
Операционные расходы, млрд $	0.35	0.372	0.404	0.494	0.525	0.571	0.602	0.636	0.527	0.67	0.592	0.442	0.885	0.246	0.435	0.688	0.729	0.689	0.77	0.86	0.95	0.942	0.95
CAPEX, млрд $				0.054	0.074	0.061	0.059	0.058	0.074	0.065	0.048	0.053	0.029	0.029	0.081	0.073	0.073	0.121	0.183	0.104	0.129	0.207	0.129

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					12.84	14.93	13.5	14.46	13.74	12.45	15.05	14.04	11.98	14.41	12.61	12.12	12.63	14.83
Выручка, млрд $	2.84	2.95	2.89	2.91	3.24	3.25	3.32	3.45	3.48	3.49	3.49	3.49	3.6	3.61	3.7	3.84	3.84	3.98	3.98
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.18	0.12	0.15	0.16	0.197	0.205	0.169	0.205	0.174	0.175	0.175	0.171	0.162	0.162	0.207	0.207	0.229	0.229
EV, млрд $					17.4	19.71	18.44	19.84	18.87	17.38	20.46	20.34	19.74	18.21	17.81	17.24	18.02	19.25	19.81
EBIT, млрд $												0.271	0.271	0.281	0.265	0.265	0.336		0.369
EBITDA, млрд $	0.3	0.32	0.26	0.34	0.35	0.37	0.384	0.348	0.391	0.348	0.353	0.358	0.366	0.355	0.346	0.42	0.331	0.361	0.452
FCF, млрд $	0.33	0.12	0.33	0.38	0.56	-0.115	0.213	-0.004	0.541	0.177	0.065	0.065	0.019	0.721	-0.137	0.124	0.164	0.304	0.226
Операционный денежный поток, млрд $					0.592	-0.052	0.239	0.017	0.565	0.21	0.093	0.093	0.04	0.748	-0.098	0.164	0.164	0.304	0.304
Баланс стоимость, млрд $					-3.79	-3.67	-3.76	-3.94	-3.86	-3.63	-3.9	3.96	4	4.09	-3.2	-2.96	4.6	-2.58	4.2
Операционная прибыль, млрд $	0.35	0.17	0.37	0.42	0.59	-0.052	0.308	0.269	0.305	0.27	0.271	0.271	0.271	0.281	0.265	0.331	0.331	0.361	0.361
Операционные расходы, млрд $					0.2	0.187	0.159	0.224	0.233	0.235	0.236	0.236	0.262	0.233	0.233	0.237	0.237	0.233	0.233
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.068	0.026	0.021	0.024	0.033	0.028	0.028	0.021	0.027	0.039	0.04	0.04	0.078	0.078

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				1.035	1.113	1.096	0.936	0.861	1.367	1.592	0.736	0.43	0.443	0.656	0.39	0.327	0.327	0.668	0.524	0.727	0.516	0.777	0.516
Total Receivables																	1.88	1.73	2.14	2.19	2.35	2.43	2.35
Товарно материальные запасы																	0.133	0.276	0.276	0.274	0.287	0.31	0.287
Амортизация, млрд																	0.305	0.286	0.227	0.346	0.388	0.331	0.388
Total Current Assets																	2.84	2.81	3.34	3.62	3.64	4.01	3.64
Чистые активы, млрд				2.81	1.536	1.868	2.08	2.29	2.49	2.18	2.62	1.595	0.998	1.068	3.14	3.37	2.84	2.81	3.34	3.62	3.64		1.392
Активы, млрд	4.88	5.54	6.01	5.66	4.56	4.98	5.05	5.3	6.22	6.67	5.88	4.16	3.28	3.37	8.99	8.77	8.77	9.37	12.51	13.26	13.07	12.7	13.07
Short Term Debt																	0.072	0.061	0.1	0.483	0.992	0.018	0.992
Long Term Debt																	3.05	2.93	4.64	4.59	3.93	4.66	3.93
Задолженность, млрд	2.86	3.34	3.66	2.79	2.97	3.08	2.96	3	3.73	4.49	3.26	2.57	2.28	2.3	5.61	5.46	5.46	5.95	8.64	8.92	8.72	8.44	8.72
Чистый долг, млрд	0.897	1.217	1.206	0.157	0.115	0.132	0.18	0.245	0.485	0.26	0.562	0.903	0.723	1.504	2.91	2.72	2.8	2.64	4.78	4.94	4.97	4.42	4.97
Долг, млрд				1.192	1.228	1.228	1.116	1.106	1.852	1.852	1.298	1.333	1.166	2.16	0.055	0.072	3.12	3.31	5.31	5.67	5.49	5.2	5.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.75	0.72	0.57	0.68	0.74	0.687	0.377	0.338	0.587	0.727	0.297	0.297	0.339	0.807	0.379	0.329	0.329	0.777	0.777
Total Receivables													2.42	2.28	2.35	2.52	2.48	1.416	2.43
Товарно материальные запасы													0.286	0.286	0.287	0.3	0.31	0.31	0.31
Амортизация, млрд													0.095	0.074	0.128	0.081	0.084		0.083
Total Current Assets													3.53	3.84	3.64	3.67	3.58	4.01	4.01
Чистые активы, млрд					3.71	3.86	3.93	4.1	4.12	4.29	3.96	3.49	3.53	3.84	4.41	4.6	4.15	4.2
Активы, млрд					12.29	12.51	12.64	13.04	13.28	13.26	13.03	13.03	12.89	13.1	13.13	13.03	13.03	12.7	12.7
Short Term Debt													1.15	1.03	0.992	0.339	0.219	0.018	0.018
Long Term Debt													3.98	3.93	4.68	4.67	4.67	4.66
Задолженность, млрд								8.66	8.89	9.12	8.92	9.02	8.83	8.96	8.72	8.67	8.37	8.44	8.44
Чистый долг, млрд					4.56	4.78	4.95	5.38	5.13	4.94	5.41	5.41	5.45	4.79	5.2	5.11	5.11	4.42	4.42
Долг, млрд	2.53	2.33	4.29	3.43	3.4	2.91	5.32	5.72	5.72	5.67	5.71	5.71	5.79	5.59	5.58	5.44	5.44	5.2	5.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.55	3.72	4.36	20.6	4.3	3.98	4.46	4.96	6.56	0.68	6.19	1.94	-4.36	2.35	2.38	3.8	3.8	4.6	4.36	5.27	4.96	1.442	4.96
Цена акции ао				46.64	49.03	55.01	53.41	52.18	43.68	33.72	31.06	46.49	43.52	56.26	51.14	64.57	52.72	97.89	105.12	98.82	103.2	110.73	125.73
Число акций ао, млн	102	94	94	45	91	104	101	98	92	84	83	83	74	74	154	153	145	144	143	138	138	138	138
FCF/акцию				12.02	6.97	2.7	4.78	5.77	6.96	7.68	3.58	1.7108	5.16	4.93	4.03	2.89	4.54	6.01	7.99	6.48	6.21	6.94	6.21

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.13	1.27	0.81	1.08	1.15	1.39	1.44	1.2	1.45	1.24	1.26	1.25	1.24	1.17	1.18	1.51	1.5	1.67	1.6594
FCF/акцию								1.4792	-0.028	3.78	1.2465	0.4643	0.1377	5.22	0.3768	-0.9928	1.1884	1.6646	1.6377

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.02	25.46	22.22	21.69	22.72	25.85	2.53	21.88	7.79	-24.91	11.61	11.25	17.4	17.4	19.85	17.26	18.47	15.95	4.68	15.95	19.00
ROA, %	16.39	8.58	8.33	8.95	9.61	10.73	0.92	8.37	3.27	-8.68	3.9	4.04	6.54	6.54	7.36	5.74	5.84	5.2	1.5447	5.2	8.11
ROIC, %	8.86	13.09	13.85	15.5	16.47	17.25	3.1	14.89	6.69	-10.88	7.18	7.64	11.01	11.7	9.71	9.38				9.21	9.70
ROS, %	13.68	7.54	7.33	7.03	8.04	9.09	3.66	6.74	4.35	-3.97	8.66	5.85	5.34	7.4	9.1	9.1	4.81	4.76	4.76	4.76	13.52
ROCE, %														11.16	12.97	10.39	11.48	11.92	13.66	11.92	12.83
Рентаб EBITDA, %	14.58	8.4	8.23	7.91	8.9	10.09	4.74	7.75	5.75	-2.75	9.53	8.76	9.93	10.34	10.8	9.96	10.9	10.25	10.73	10.25	21.95
Чистая рентаб, %	11.9	4.71	4.64	4.49	8	8.6	2.9	6.9	5.6	7.1	7.4	6.8	7.6	5.7	6.01	5.11	5.48	4.76	1.29	4.76	13.42
Operation Margin, %	6.38	7.05	7.45	7.71	7.99	8.62	2.94	6.91	5.61	-4.23	6.79	5.92	5.5	7.35	8.22	8.22		7.56	7.56	7.56	15.42
Чистая процентная маржа, %					4.58	5.56	0.56	4.7	2.84	-6.38	3.46	3.6	5.7	6.01	5.11	5.48				5.2	10.05
Доходность FCF, %	25.78	14.21	4.91	8.95	11.05	15.93	22.77	11.52	3.68	11.86	8.77	7.88	4.48

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.5	16.3	18.3	17.9	18.9	17.5	18.3	4.26	4.17	3.96	15.2	15.4	4.84	4.74	5.25	19.00
ROA, %	4.98	5.02	5.68	5.63	5.84	5.68	5.55	1.3313	1.3196	1.2468	5.12	5.44	1.5827	1.57	1.8039	8.11
ROCE, %								2.75	2.82	3	2.9	2.86	3.52		3.73	12.83
Рентаб EBITDA, %	10.73	11.38	11.6	10.1	11.2	9.97	10.1	10.25	10.18	9.84	9.35	10.9	8.62	9.07	11.36	21.95
Чистая рентаб, %	5.03	6.06	6.18	4.9	5.89	4.98	5.01	5.01	4.75	4.49	4.38	5.39	5.39	5.75	5.75	13.42
Доходность FCF, %	10.8	7.71	7.68	4.54	4.62	7.45	5.17	5.71	8.19	5.95	5.19	6.27	0.31	6.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.27	0.54	0.64	0.54	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7	1	0.8	0.8876	1.3132	1.309	0.9714	0.9475	0.9968	0.9328	8.68
P/BV	5.06	743.62	65.01	29.48	2.4	1.8	1.6	2.1	3.3	4.3	2.5	3	2.2	2.73	4.26	4.16	3.07	3.13	3.61	3.08	25.03
P/E	2.26	11.4	13.82	11.98	10.9	15.4	20.6	10.3	23.48	-9.98	16	34.5	16.1	15.57	21.84	25.63	17.72	19.91	77.33	19.6	152.97
P/FCF	6.96	6.72	14.68	8.3	5.94	4.07	3.82	13.65	27.62	13.86	18.42	20.72	16.25	19.64	17.08	14.29		15.4	15.4	15.4	690.86
E/P	24.61	9.18	10.06	11.27	14.8	23.75	2.39	12.95	4.18	-6.1	3.6	2.81	5.06	4.26	4.48	5.36		0.0519	0.0519	0.0519	0.03
EV/EBITDA	1.99	6.57	7.96	6.99	5.55	4.01	6.16	3.63	14.34	-28.37	12.62	8.46	9.51	11.24	14.37	17.05	12.2	12.61	11.95	12.47	-36.73
EV/S																		1.2778	1.2778	1.2778
Debt/EBITDA	1.05	1.76	1.67	1.4	1.15	1.65	3.69	1.5	4.02	-8.39	4.81	0.06	0.07	2.96	2.76	4.33	3.78	3.72	3.72	3.72	1.51
Netdebt/Ebitda	0.28	0.17	0.19	0.23	0.27	0.49	0.81	0.73	5.34	-3.27	3.8	6.62	3.73	3.23	2.11	2.11		3.37	3.37	3.37	1.41
Debt/Ratio	0.49	0.65	0.62	0.59	0.57	0.6	0.67	0.55	0.62	0.7	0.68	0.66	0.63	0.62	0.64	0.64		0.42	0.42	0.42	0.19
Debt/Equity	1	1.93	1.65	1.42	1.31	1.5	2.06	1.24	1.61	2.29	2.16	1.91	1.67	1.65	1.74	1.74		4.28	3.94	3.94	2.88
Debt/Net Income																		8.01	8.01	8.01	8.55
Бета															1	0.82	0.78	1.2948	2.3	2.3	0.90
Индекс Альтмана	3.53	3.47	3.39	3.69	3.66	3.24	2.36	3.46	2.74	2.8	3.7	1.81	2.16	3.11	3.23	3.09	3.34	2.81	2.86	2.86	-1.09

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.07	1.21	1.06	1.09	1.02	0.91	1.08	1.0879	1.0355	0.9563	0.86	0.82	0.8696	0.96	0.9888	8.68
P/BV	-3.39	-4.07	-3.59	-3.67	-3.56	-3.43	-3.86	3.72	3.52	3.24	-3.95	-4.1	2.77	-5.75	3.61	25.03
P/E	21	23.8	18.8	19.7	17.7	16.5	20.8	20.89	20.05	19.85	18.8	17.1	18.23	74.5	18.52	152.97
EV/EBITDA	14.3	15.8	13.3	13.8	12.7	11.8	14.2	13.73	13.25	12.63	12.2	11.4	12.65	24.3	16.26	-36.73
Debt/EBITDA	3.75	3.85	3.56	3.75	3.45	3.36	3.76	15.94	15.82	15.75	3.56	3.38	16.44	5.59	11.5	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.198	0.198	0.198	0.196	0.199	0.199	0.201		0.201
Дивиденд			0.2963	0.32	0.32	0.32	1.19	3.7	1.6	1.28	14.92	1.28	1.28	1.32	1.36	1.4	1.44	1.46	0.38	1.46
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.81	2.49	2.94	2.71	2.48	2.05	2.03	1.4311	1.3381	1.5779	1.3136	1.3218	1.1348	1.3218	1.13
Дивиденды / прибыль, %											50.2	68.5	39	34.08	29.69	31.21	26.43	29.05	101.01	29.05	67.67

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.05	0.048	0.051	0.05	0.051	0.049	0.049	0.05	0.05	0.05	0.051	0.051
Дивиденды / прибыль, %	30.1	24.4	24.4	28.4	24.9	28.7	29.1	29.14	28.65	30.25	30.9	24.2	24.15	22.27	22.27	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.044	0.042	0.046	0.049	0	0				0
Себестоимость, млрд	6.19	8.92	8.69	9.55	10.56	11.72				12.12
Чист. проц. доходы, млрд			0.008	0.007	0.014	0.003	0.001			0.001
Расходы на обслуживание долга			0.147	0.145	0.133	0.179	0.184	0.199	0.212	0.199
Всего задолженность			2.06	2.33	2.91
Персонал, чел						39000	43000	45000	47000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.77	2.76	2.85	2.95	2.94	2.98	2.98	3.06	3.1	3.18	3.2	3.27	3.33	3.39
Расходы на обслуживание долга				0.045	0.046	0.047	0.047	0.048	0.05	0.05	0.051	0.054	0.056	0.049	0.049

Investing Port

NYSE: LDOS - Leidos Holdings

Отчетность Leidos Holdings

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное