NASDAQ: MORN - Morningstar, Inc.

Доходность за полгода: +30.42%
Сектор: Financials

Отчетность Morningstar, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.397	1.645	2.18	3.76	1.7735	2.49	2.71	2.91	2.89	3.51	2.85	3.46	3.16	4.17	4.72	6.51	11.96	10.1		9.21
Выручка, млрд $	0.075	0.0912	0.1096	0.1395	0.1797	0.2271	0.3152	0.4351	0.5025	0.479	0.5554	0.631	0.658	0.698	0.76	0.788	0.799	0.912	1.019	1.179	1.39	1.699	1.86	1.8933	2.07
Чистая прибыль, млрд $	-0.0286	-0.0093	0.000446	-0.0119	0.0088	0.0311	0.0518	0.0739	0.0925	0.0825	0.0864	0.098	0.108	0.124	0.078	0.132	0.161	0.137	0.183	0.152	0.223	0.193	0.1237	0.0194	0.1411
EV, млрд $															3.36	2.68	3.7	2.99	3.84	4.87	6.49	12	11.05	9.66	13.09
EBIT, млрд $																			0.2349	0.1896	0.2152	0.257	0.1678	0.113	0.2806
EBITDA, млрд $	-0.0391	-0.0146	0.0057	-0.0018	0.0286	0.0596	0.0997	0.1464	0.1703	0.1616	0.1688	0.1862	0.2044	0.2255	0.1694	0.2602	0.297	0.278	0.334	0.327	0.434	0.412	0.3391	0.2828	0.4655
FCF, млрд $	-0.0472	-0.0111	0.0106	0.0211	0.0251	0.041	0.094	0.101	0.1039	0.0838	0.1086	0.142	0.116	0.153	0.074	0.181	0.151	0.184	0.238	0.254	0.308	0.348	0.3021	0.1667	0.1973
Операционный денежный поток, млрд $																		0.2501	0.3148	0.3344	0.3843	0.4499	0.4092	0.2977	0.3164
Баланс стоимость, млрд $			-0.0786	-0.0905	-0.0817	-0.0506	0.0012	0.0718	0.1643	0.2467	0.3234	0.409	0.4964	0.5946	0.6415	0.7392	0.8619	0.9587	1.1148	1.2179	1.3894	1.5265	1.5881	1.5114	1.3278
Операционная прибыль, млрд $	0.075	0.0912	-0.0083	-0.0108	0.0177	0.0465	0.0775	0.1173	0.1391	0.1253	0.1211	0.138	0.151	0.171	0.167	0.19	0.181	0.17	0.216	0.189	0.215	0.257	0.2462	0.113	0.2806
Операционные расходы, млрд $			0.0789	0.1067	0.1072	0.1162	0.1507	0.2041	0.2333	0.2251	0.2772	0.3109	0.3123	0.2562	0.2748	0.2681	0.2735	0.3553	0.393	0.5063	0.6179	0.7439	0.7849	0.9506	0.7573
CAPEX, млрд $	0.0111	0.0059	0.006	0.0086	0.0077	0.0075	0.0047	0.0113	0.0485	0.0124	0.0148	0.023	0.03	0.034	0.058	0.057	0.062	0.066	0.076	0.08	0.077	0.101	0.1071	0.131	0.1191

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.324	0.3279	0.3572	0.3804	0.3928	0.4154	0.4289	0.4625	0.4524	0.4619	0.4682	0.4788	0.4896	0.5047	0.5155	0.5387
Чистая прибыль, млрд $	0.0239	0.0482	0.0762	0.0753	0.0549	0.0329	0.049	0.0565	0.0461	0.0301	-0.009	0.0033	-0.0076	0.0361	0.0391	0.0735
EV, млрд $									12.07	11.48	10	10.06	8.87	9.01	11.3	13.12
EBIT, млрд $									0.0564	0.0539	0.0082	0.0355	0.0154	0.0158	0.043	0.0761
EBITDA, млрд $	0.0787	0.095	0.0801	0.1009	0.1038	0.0848	0.1059	0.1148	0.1014	0.0854	0.0512	0.0967	0.0887	0.0628	0.0896	0.1226
FCF, млрд $	0.0336	0.1106	0.0708	0.0926	0.0415	0.1085	0.0924	0.1057	-0.0045	0.037	0.0684	0.0674	-0.0061	-0.0058	0.0286	-0.0021
Операционный денежный поток, млрд $					0.0642	0.1272	0.1226	0.1359	0.0235	0.0687	0.1021	0.1035	0.0234	0.0245	0.0579	0.0279
Баланс стоимость, млрд $					1.4308	1.4501	1.4991	1.5265	1.5881	1.572	1.563	1.535	1.5114	1.24	1.2441	1.3278
Операционная прибыль, млрд $	0.0487	0.1276	0.0934	0.1146	0.0642	0.1272	0.1226	0.1359	0.0235	0.0687	0.022	0.1035	0.0234	0.0417	0.07	0.0944
Операционные расходы, млрд $					0.1683	0.1998	0.178	0.1978	0.2093	0.2189	0.2508	0.2445	0.2364	0.2466	0.2426	0.2389
CAPEX, млрд $	0.0342	0.0337	0.0358	0.0358	0.0366	0.0376	0.0381	0.0384	0.0376	0.04	0.0337	0.0448	0.0448	0.0303	0.0293	0.03

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0443	0.0535	0.0595	0.0924	0.0961	0.1596	0.1739	0.1305	0.1802	0.2004	0.1639	0.1682	0.1852	0.2071	0.2591	0.3533	0.3959	0.3675	0.4642	0.4873	0.4071	0.3522	0.3379
Short Term Investments																	0.0266	0.0334	0.0417	0.0623	0.038	0.0511	0.0511
Total Receivables																	0.174	0.1948	0.2073	0.2778	0.3079	0.3445	0.3445
Товарно материальные запасы																					0
Амортизация, млрд																	0.0967	0.0982	0.1359	0.152	0.1578	0.1849	0.1849
Total Current Assets																	0.6016	0.6032	0.73	0.8876	0.8108	0.7738	0.7738
Чистые активы, млрд		0.0448	0.0644	0.1737	0.2694	0.4083	0.5355	0.6757	0.7803	0.8554	0.7255	0.6903	0.6535	0.6403	0.6965	0.8049	0.9347	1.0836	1.2714	1.4159	1.3517	1.2047	0.1994
Активы, млрд	0.1551	0.1832	0.2134	0.2963	0.4478	0.6493	0.8039	0.9196	1.0863	1.1721	1.042	1.0307	1.0193	1.029	1.3509	1.4057	1.4538	2.37	2.7	2.86	2.87	3.45	3.4
Short Term Debt																	0.1095	0.0468	0.0399	0.0364	0.0694	0.0685	0.0685
Long Term Debt																	0.07	0.5021	0.4491	0.3594	1.08	0.9403	0.9403
Задолженность, млрд	0.1046	0.1354	0.149	0.1226	0.1784	0.241	0.2684	0.2427	0.3049	0.3151	0.3151	0.3394	0.3649	0.3884	0.6541	0.6008	0.5191	1.2873	1.4246	1.4468	1.5177	2.25	2.08
Чистый долг, млрд	-0.0443	-0.0535	-0.0595	-0.0924	-0.0961	-0.1596	-0.1739	-0.1305	-0.1802	-0.2004	-0.1639	-0.1682	-0.1552	-0.1721	0.2409	0.0518	-0.2727	0.179	0.2042	0.0477	0.1874	0.9857	0.8223
Долг, млрд		0.0000	0.0000										0.03	0.035	0.5	0.18	0.07	0.5131	0.4491	0.5272	1.36	1.3379	1.1602

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3225	0.3537	0.3511	0.4225	0.3836	0.3876	0.427	0.4838	0.4835	0.3802	0.3727	0.3766	0.3522	0.3433	0.325	0.3379
Short Term Investments										0.0366	0.0344	0.038	0.0332	0.0349	0.0387	0.0511
Total Receivables										0.3198	0.294	0.3079	0.2979	0.3369	0.298	0.3439
Товарно материальные запасы												0		0
Амортизация, млрд											0.0442	0.051	0.0448	0.047	0.0466	0.0465
Total Current Assets										0.8181	0.7888	0.8108	0.7813	0.8073	0.7582	0.8157
Чистые активы, млрд					1.3214	1.3498	1.3855	1.4159	1.3517	1.2408	1.179	1.2071	1.2047	0.8073
Активы, млрд					2.68	2.71	2.74	2.86	2.87	3.47	3.42	3.47	3.45	3.46	3.34	3.4
Short Term Debt										0.0661	0.0692	0.0694	0.0682	0.0684	0.0681	0.0685
Long Term Debt										1.15	1.13	1.08	1.1	1.12	1.0234	0.9403
Задолженность, млрд					1.3539	1.3622	1.3589	1.4468	1.5177	2.23	2.24	2.27	2.25	2.22	2.1	2.08
Чистый долг, млрд					0.1868	0.1499	0.1002	0.0477	0.1874	0.9522	0.9845	0.947	0.9857	1.01	0.9152	0.8223
Долг, млрд	0.4564	0.4902	0.5597	0.6265	0.6106	0.6851	0.6934	0.7835	0.7205	0.8013	1.3572	0.8825	0.8444	1.35	1.2402	1.1602

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.75	-0.22	0.01	-0.31	0.21	0.7	1.11	1.53	1.88	1.66	1.71	1.92	2.2	2.66	1.74	3	3.72	3.18	4.25	3.52	5.18	4.45	2.85	0.4533		3.29
Цена акции ао						31.75	35	45.49	76.81	35.47	48.86	53.21	59.45	62.83	78.09	64.71	80.41	73.56	96.97	109.84	151.31	231.57	238	223.46	278.29	305.85
Число акций ао, млн	38	41	40	38	42	44	47	48	49	50	51	51	49	46	45	44	43	43	43	43	43	43	42	42.9		42.9
FCF/акцию	-1.2432	-0.2711	0.2638	0.5552	0.5984	0.9317	1.999	2.1	2.12	1.6762	2.13	2.78	2.37	3.33	1.6422	4.13	3.51	4.27	5.55	5.89	7.12	8.02	6.96	3.89		4.6

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	1.12	1.78	1.76	1.28	0.77	1.14	1.31	1.07	0.71	-0.2108	0.08	-0.18	0.8435	0.9114	1.7093
FCF/акцию					0.9584	2.51	2.13	2.44	-0.1037	0.8625	1.6019	1.5785	-0.1425	-0.1355	0.6667	-0.0488

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.91	19.21	18.1	17.28	12.2	11.07	12.03	13.66	17.44	11.65	20.5	24.09	18.24	21.04	15.06	18.99	14.39	9.65	1.6088		11.13	2495.80
ROA, %	10.5	11.56	11.38	11.51	8.97	7.95	8.71	9.76	11.92	7.64	12.95	13.53	9.93	12.8	7.95	8.83	6.95	4.85	0.5602		4.1	9.76
ROIC, %	15.86	17.16	16.8	16.57	11.74	10.32	11.83	13.23	17.18	10.95	19.39	17.51	14.46	18.54	11.24	12.6	10.39				9.74	6.57
ROS, %	22.61	26.89	28.77	28.72	27.06	23.25	22.7	24.5	25.75	15.06	24.82	28.32	20.32	23.03	17.7	21.19	15.67	6.65	3.77	6.82	6.82	25.92
ROCE, %														21.53	10.11	10.4	12.36	6.47	4.34		11.12	26.99
Рентаб EBITDA, %	25.51	30.67	33.27	33.63	33.45	30.15	28.99	29.88	32.04	22.28	32.99	37.18	30.48	32.78	27.74	31.22	18.73	12.85	14.94		22.53	35.18
Чистая рентаб, %	13.7	16.42	16.99	18.42	17.21	15.55	21.9	22.9	24.4	21.9	24.2	22.6	18.6	21.2	16.1	15.5	15.1	6.66	1.02		6.83	25.91
Operation Margin, %	20.47	24.6	26.95	27.69	26.16	21.8	21.92	22.89	24.44	21.92	24.16	22.64	18.62	21.16	16.08	15.49	15.12		8.97	13.56	13.56	30.55
Чистая процентная маржа, %							15.58	16.4	17.68	10.3	16.81	20.16	15.02	17.94	12.89	16.09	11.38				10.46	22.37
Доходность FCF, %	2.93	5.71	4.63	2.76	4.73	4.36	5.22	3.98	5.3	2.1	6.38	4.36	5.8

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.66	2.64	3.75	4.18	3.36	2.21	-0.6804	0.2597	-0.5138	2.99	3.22	5.94	2495.80
ROA, %	2.04	1.2214	1.7961	2.02	1.6085	0.9502	-0.2616	0.0958	-0.1819	1.0451	1.1497	2.18	9.76
ROCE, %					2.72	2.41	0.3452	1.4179	0.5882	0.6048	1.6576	2.95	26.99
Рентаб EBITDA, %	26.43	20.41	24.69	24.82	22.41	18.49	10.94	20.2	18.12	12.44	17.38	22.76	35.18
Чистая рентаб, %	13.98	7.92	11.42	12.22	10.09	6.4	-1.92	0.69	-1.31	7.15	7.58	13.64	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.05	5.67	7.09	2.8	4	3.8	4.9	4.7	5.3	3.9	4.6	4.1	4.8	4.7	5.9	7.5	9.1	5.53	4.36		5.94	6.28
P/BV	7.91	6.63	7.55	2.63	2.84	2.7	3.6	4	4.6	4.3	5.1	4.8	5.3	5	6.2	8.4	10.6	8.57	7.2		9.24	-13.58
P/E	45.36	31.53	29.73	40.86	21.37	28.57	32.5	29.9	30.4	37.6	28.2	25	24.8	26.3	39.1	57.1	69.4	83.51	425.62		86.94	24.00
P/FCF	33.52	19.02	30.53	13.55	22.88	19.4	16.71	21.76	20.59	35.68	18.23	20.29	22.25	19.56	25.5	32.59	42.64		54.72	46.68	46.68	20.75
E/P	2.26	2.9	2.4	6.57	4.3	4.1	4.16	4.28	3.92	2.97	4.01	5.26	3.35	3.92	2.34	2.23	1.3		0.0077	0.0153	0.0153	0.05
EV/EBITDA	22.12	17.5	20.21	7.31	11.16	11.51	11.84	11.99	13.34	19.83	10.28	12.46	10.75	11.51	14.89	14.96	27.95	31.19	32.68		28.12	17.22
EV/S																			5.4	6.32	6.32
Debt/EBITDA										0.18	0.13	1.68	0.65	0.21	1.57	1.03	1.2746	1.6296	4.07	2.49	2.49	2.04
Netdebt/Ebitda	-1.59	-0.99	-1.1	-1.03	-0.81	-1.08	-1.1	-0.83	-0.75	-0.92	-0.67	0.81	0.19	-0.91	0.57	0.16	-0.22		2.91	1.7665	1.7665	0.91
Debt/Ratio	0.41	0.4	0.37	0.33	0.26	0.28	0.27	0.3	0.33	0.36	0.38	0.48	0.43	0.36	0.54	0.53	0.51		0.3814	0.3412	0.3412	0.40
Debt/Equity	0.71	0.66	0.59	0.5	0.36	0.39	0.37	0.43	0.49	0.56	0.61	0.94	0.75	0.56	1.19	1.12	1.02		6.64	5.82	5.82	7.43
Debt/Net Income																			18.77	8.22	8.22	3.24
Бета																	1.19	1.17	2.05	1.4402	1.4402	-0.01
Индекс Альтмана	8.19	7.53	9.42	4.92	6.41	5.75	6.29	6.86	7.83	6.46	7.64	5	6.29	7.9	4.58	5.87	7.39	9.66	4.17	4.34	4.34	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.67	7.19	6.93	8.72	6.72	5.75	4.93	4.87	4.21	4.15	5.25	6.01	6.28
P/BV					8.79	8.49	7.65	7.55	6.54	6.48	8.35	9.26	-13.58
P/E	38.2	46.45	52.87	76.7	64.23	57.65		127.65		315.23	143.63	86.21	24.00
EV/EBITDA	21.03	24.53	26.08	35.71	29.25	27.84	28.53	30.75	31.69	34.4	34.33	33.43	17.22
Debt/EBITDA	5.25	6.19	4.99	4.59	6.49	16.25	26.51	15.3	22.22	21.5	13.84	9.46	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0393	0.0426	0.0478	0.0514	0.0542	0.0562	0.0619		0.0625
Дивиденд			0.05	0.125	0.125	0.05	0.25	0.42	0.55	0.7	0.79	0.89	0.94	1.03	1.14	1.22	1.3	1.5	1.62	1.62
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0.25	0.84	0.48	1.05	0.95	1.2	0.95	0.91	0.74	0.65	0.28	0.63	0.5276	0.5276	1.03
Дивиденды / прибыль, %							10.9	20.2	19.5	39.5	26.7	29.9	23.5	24	28.9	29.5	25.7	50.53	319.07	45.29	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0135	0.0135	0.0136	0.0136	0.0155	0.0154	0.0153	0.0153	0.0159	0.016	0.016	0.016
Дивиденды / прибыль, %	24.59	41.03	27.76	24.07	33.62	51.16		463.64		44.32	40.92	21.77	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0023	0.0024	0.0016	0.0017	0.0016	0.0015		0.0072
Расходы на обслуживание долга	0.0055	0.0041	0.0111	0.0111	0.0104	0.0097	0.0393		0.0607
Всего задолженность		0.3628	0.4958	0.6265
Персонал, чел					9272	9556	12224	11334

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0003	0.0003	0.0002	0.0009	0.0002	0.0001	0.0001	0.0013	0.0012	0.0017	0.003	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.0031	0.0025	0.0025	0.0023	0.0024	0.0045	0.0106	0.0111	0.0133	0.0141	0.0128	0.0115

Investing Port

NASDAQ: MORN - Morningstar, Inc.

Отчетность Morningstar, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное