1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.89%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (89.58 $) выше справедливой оценки (21.46 $)
- Дивиденды (0.7676%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 6.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:43 AAON Partners With DOE for Heat Pump Accelerator Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aaon-partners-doe-h...
источник:
6 Апреля 16:27 This Stock Does More Than Help You Stay Cool With Double The S&P's Gains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0fd39754-fef8-3442-87c...
источник:
30 Марта 15:09 Returns On Capital Are A Standout For AAON (NASDAQ:AAON)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AAON | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 26.5% | -100% | 8.6% |
1 год | -7.9% | -99.9% | 30.3% |
AAON vs Сектор: AAON превзошел сектор "Industrials" на 92.04% за последний год.
AAON vs Рынок: AAON значительно отстал от рынка на -38.17% за последний год.
Стабильная цена: AAON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAON с недельной волатильностью в -0.1517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.58 $) выше справедливой (21.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.58 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.43) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.43) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.32) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.49) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.49) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (162.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (46.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (162.33%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.41%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7676% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.89%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
Продажа | 83.15 | 2 174 290 | 26149 |
14.03.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
Продажа | 81.3 | 2 471 280 | 30397 |
14.03.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
Продажа | 81.3 | 1 555 760 | 19136 |
13.10.2022 | Gadiwalla Rony D Former - VP, Info. Technology |
Продажа | 55.12 | 275 600 | 5000 |
13.10.2022 | Gadiwalla Rony D Former - VP, Info. Technology |
Покупка | 41.37 | 206 850 | 5000 |