1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-39.79%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (77.2 $) выше справедливой оценки (2.75 $)
- Текущий уровень задолженности 34.23% увеличился за 5 лет c 11.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1441%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:42 Should You Sell Advance Auto Parts (AAP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sell-advance-auto-p...
источник:
11 Апреля 01:08 «Новомет» нашел нового партнера
6 Апреля 05:45 Advance Auto Parts Director Scoops Up Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d7ae85fa-df1b-307f-ab7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advance Auto Parts | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | 24.2% | -100% | 8.8% |
1 год | -39.8% | -99.9% | 30.8% |
AAP vs Сектор: Advance Auto Parts превзошел сектор "Industrials" на 60.14% за последний год.
AAP vs Рынок: Advance Auto Parts значительно отстал от рынка на -70.55% за последний год.
Стабильная цена: AAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAP с недельной волатильностью в -0.7651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.2 $) выше справедливой (2.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.2 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.78) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.78) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.449) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.449) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3235) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3235) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.13%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.13%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1441%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1441%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2377%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2377%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (703.86%) находятся на не комфортном уровне.