Apple Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.5999%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).- Текущая эффективность компании (ROE=171.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
Цена (166.38 $) выше справедливой оценки (65.17 $)- Дивиденды (0.4968%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 31.51% увеличился за 5 лет c 31.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Продажи смартфонов в Китае в I квартале выросли на 1,5%
20 Апреля 14:44 Зеленский подписал указ о запрете военным играть в онлайн-казино
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Apple | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -3.7% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | -14.2% | -100% | 8.3% |
| 1 год | 1.6% | -98.3% | 30.3% |
AAPL vs Сектор: Apple превзошел сектор "Technology" на 99.91% за последний год.
AAPL vs Рынок: Apple значительно отстал от рынка на -28.68% за последний год.
Стабильная цена: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAPL с недельной волатильностью в 0.0308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (166.38 $) выше справедливой (65.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (166.38 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.71) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (44.8) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (44.8) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.77) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.77) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.84%) ниже средней доходности за 5 лет (15.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.84%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (171.95%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (171.95%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.5%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.5%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4968% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4968% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4968% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
Продажа | 174.12 | 9 262 140 | 53194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
Продажа | 172.22 | 10 188 900 | 59162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Продажа | 192 | 1 058 500 | 5513 |
| 22.11.2022 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Продажа | 148.72 | 3 004 140 | 20200 |
| 03.02.2022 | Adams Katherine L. SVP, GC and Secretary |
Продажа | 174.78 | 4 369 500 | 25000 |
9. Форум по акциям Apple
9.1. Последние комментарии
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
ответить
