1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.21%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (17.59%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
Минусы
- Цена (21.26 $) выше справедливой оценки (0.0017 $)
- Текущий уровень задолженности 57.48% увеличился за 5 лет c 2.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 13:15 American Assets Trust (NYSE:AAT) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
24 Февраля 13:53 American Assets Trust Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
17 Февраля 14:04 American Assets Trust, Inc. (NYSE:AAT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Assets Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -47.2% | 1.5% |
90 дней | -6.6% | -49.1% | 7.2% |
1 год | 17.6% | -49.3% | 35% |
AAT vs Сектор: American Assets Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 66.87% за последний год.
AAT vs Рынок: American Assets Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -17.42% за последний год.
Стабильная цена: AAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAT с недельной волатильностью в 0.3382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.26 $) выше справедливой (0.0017 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.26 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34322.77) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34322.77) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1498.79) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1498.79) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3919.43) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3919.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6924.72) выше чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6924.72) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.23%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.16%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.21% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (201.62%) находятся на не комфортном уровне.