1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.99%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущий уровень задолженности 49.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (222.63 $) выше справедливой оценки (147.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:12 Asbury Automotive Group Schedules Release of First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asbury-automotive-g...
источник:
6 Апреля 08:04 Zacks.com featured highlights include General Motors, Cardinal Health, Cencora, Alta Equipment Group and Asbury Automotive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
16 Марта 08:56 Asbury Automotive Group Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asbury-automotive-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asbury Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 10.1% | -94.7% | 8.7% |
1 год | 7% | -94.1% | 30.7% |
ABG vs Сектор: Asbury Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 101.13% за последний год.
ABG vs Рынок: Asbury Automotive Group, Inc. значительно отстал от рынка на -23.68% за последний год.
Стабильная цена: ABG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABG с недельной волатильностью в 0.1345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (222.63 $) выше справедливой (147.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (222.63 $) выше справедливой на 33.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.97%) ниже средней доходности за 5 лет (45.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.97%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.