1. Резюме
Плюсы
- Цена (43.78 $) меньше справедливой цены (47.57 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-1.6401%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 29.26% увеличился за 5 лет c 25.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:35 ABM Serving as Critical Support for U.S. Semiconductor Manufacturing as Sector Grows Domestic Capacity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abm-serving-critica...
источник:
16 Марта 11:56 ABM Industries (ABM) Gains From ELEVATE Amid Economic Risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abm-industries-abm-...
источник:
9 Марта 10:20 ABM Industries Incorporated (NYSE:ABM) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abm-industries-inco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ABM Industries Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -4.1% | -43.1% | 7.3% |
1 год | -1.6% | 179260370.5% | 35.1% |
ABM vs Сектор: ABM Industries Incorporated значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260372.12% за последний год.
ABM vs Рынок: ABM Industries Incorporated значительно отстал от рынка на -36.72% за последний год.
Стабильная цена: ABM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABM с недельной волатильностью в -0.0315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (43.78 $) ниже справедливой (47.57 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (43.78 $) немного ниже справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4476) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4476) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.08%) ниже средней доходности за 5 лет (19.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.08%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.88%) находятся на не комфортном уровне.