Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ABNB - Airbnb

Доходность за полгода: +23.31%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.07%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=69.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (155.01 $) выше справедливой оценки (81.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 6.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Airbnb Telecom Индекс
7 дней -3.3% -87.6% -0.5%
90 дней 13% -87.8% 8.9%
1 год 29.1% -86.8% 30.9%

Положительная оценка ABNB vs Сектор: Airbnb превзошел сектор "Telecom" на 115.85% за последний год.

Нейтральная оценка ABNB vs Рынок: Airbnb незначительно отстал от рынка на -1.8782% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABNB с недельной волатильностью в 0.559% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.16
P/S: 9.26
Больше данных по ABNB

3.2. Выручка

EPS 7.24
ROE 69.83%
ROA 26.1%
ROIC 12.66%
Ebitda margin 22.48%
Больше данных по ABNB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (155.01 $) выше справедливой (81.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (155.01 $) выше справедливой на 47.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.16) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.26) выше чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.14) выше чем у сектора в целом (9.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.14) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (135.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (135.96%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 11.12%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.02% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 351.13% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.04.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Продажа 155.83 93 498 600
09.04.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Продажа 161.55 96 930 600
02.04.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Продажа 160.71 96 426 600
26.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Продажа 169.18 3 750 720 22170
26.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Покупка 52.03 1 122 290 21570

9. Форум по акциям Airbnb

Перейти на форум акций "Airbnb" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме