NYSE: ABT - Abbott

Доходность за полгода: +15.16%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.9451%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.03%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (110.01 $) выше справедливой оценки (32.32 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Abbott Healthcare Индекс
7 дней -2.2% -57.9% 0.8%
90 дней 0.9% -56.5% 6.8%
1 год 11% -51.6% 35.6%

Положительная оценка ABT vs Сектор: Abbott превзошел сектор "Healthcare" на 62.66% за последний год.

Отрицательная оценка ABT vs Рынок: Abbott значительно отстал от рынка на -24.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABT с недельной волатильностью в 0.2121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.32
P/S: 4.75

3.2. Выручка

EPS 3.27
ROE 15.2%
ROA 7.75%
ROIC 15.58%
Ebitda margin 24.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (110.01 $) выше справедливой (32.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (110.01 $) выше справедливой на 70.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.32) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.32) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.91) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.63) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.63) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже средней доходности за 5 лет (11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.14% до 21.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 277.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9451% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9451% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9451% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 200.2% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Продажа 120 1 500 000 12500
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Покупка 59.94 749 250 12500
27.07.2023 STARKS DANIEL J
Director
Продажа 113.76 5 688 000 50000
02.05.2023 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Продажа 110.56 909 467 8226
02.05.2023 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Покупка 47 386 622 8226