Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACA - ACADIA

Доходность за полгода: +22.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.92%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (84.96 $) выше справедливой оценки (33.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2392%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.95% увеличился за 5 лет c 0.0829%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ACADIA Healthcare Индекс
7 дней 1.6% -100% -0.7%
90 дней 7.6% -99.3% 8.4%
1 год 40.9% -99.2% 30.1%

Положительная оценка ACA vs Сектор: ACADIA превзошел сектор "Healthcare" на 140.17% за последний год.

Положительная оценка ACA vs Рынок: ACADIA превзошел рынок на 10.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACA с недельной волатильностью в 0.7869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.58
P/S: 1.7645
Больше данных по ACA

3.2. Выручка

EPS 3.27
ROE 7.05%
ROA 4.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.83%
Больше данных по ACA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.96 $) выше справедливой (33.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.96 $) выше справедливой на 60.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.41%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0829% до 16.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 381.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2392% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2392% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2392% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ACADIA

Перейти на форум акций "ACADIA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме