1. Резюме
Минусы
- Цена (17.88 $) выше справедливой оценки (15.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-4.39%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 7.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:22 3 Pharma Stocks to Sell in March Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-pharma-stocks-sel...
источник:
16 Марта 13:51 Acadia Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-pharmaceutic...
источник:
9 Марта 13:48 Acadia Pharmaceuticals to Participate in TD Cowen’s 44th Annual Health Care Conference on March 6, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-pharmaceutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -43.1% | -3% | 6.8% |
1 год | -4.4% | 8.7% | 35.6% |
ACAD vs Сектор: ACADIA Pharmaceuticals Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -13.06% за последний год.
ACAD vs Рынок: ACADIA Pharmaceuticals Inc. значительно отстал от рынка на -40.03% за последний год.
Стабильная цена: ACAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACAD с недельной волатильностью в -0.0843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой (15.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.08) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-73.9) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-73.9) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.73%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.73%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.17%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.17%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.11%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | DAVIS STEPHEN CEO |
Продажа | 24.67 | 137 585 | 5577 |
26.02.2024 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 24.67 | 11 694 | 474 |
26.02.2024 | Teehan Brendan EVP, COO, HEAD OF COMMERCIAL |
Продажа | 24.67 | 15 394 | 624 |
26.02.2024 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 24.67 | 19 045 | 772 |
08.01.2024 | KIM AUSTIN D. EVP,General Counsel, Secretary |
Продажа | 29.96 | 17 676 | 590 |