OTC: ACDSF - Ascendas Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: -0.8911%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.39%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2 $) выше справедливой оценки (0.2165 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.14% увеличился за 5 лет c 8.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.3104%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Индекс
7 дней -0.9% -47.7% 0.6%
90 дней -12.6% -49.6% 6.6%
1 год -4.4% -49.8% 35.4%

Положительная оценка ACDSF vs Сектор: Ascendas Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 45.4% за последний год.

Отрицательная оценка ACDSF vs Рынок: Ascendas Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -39.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACDSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACDSF с недельной волатильностью в -0.0845% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.0302
ROE 1.3104%
ROA 0.7428%
ROIC 6.92%
Ebitda margin 76.11%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2 $) выше справедливой (0.2165 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 89.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.95) выше чем у сектора в целом (42.43).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.95) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9128) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9128) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (7.36).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2257%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2257%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3104%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3104%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.79% до 39.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5286.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (488.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано