1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.39%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
Минусы
- Цена (2 $) выше справедливой оценки (0.2165 $)
- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущий уровень задолженности 39.14% увеличился за 5 лет c 8.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3104%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 07:56 CapitaLand Ascendas REIT's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capitaland-ascendas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -47.7% | 0.6% |
90 дней | -12.6% | -49.6% | 6.6% |
1 год | -4.4% | -49.8% | 35.4% |
ACDSF vs Сектор: Ascendas Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 45.4% за последний год.
ACDSF vs Рынок: Ascendas Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -39.78% за последний год.
Стабильная цена: ACDSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACDSF с недельной волатильностью в -0.0845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2 $) выше справедливой (0.2165 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 89.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.95) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.95) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9128) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9128) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2257%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2257%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3104%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3104%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (488.25%) находятся на не комфортном уровне.