1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (186.14%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.17%.
Минусы
- Цена (29.73 $) выше справедливой оценки (14.74 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:13 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ACM Research, Inc. (ACMR) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
6 Апреля 16:32 5 Solid Semiconductor Stocks to Buy on Rebounding Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-solid-semiconduct...
источник:
30 Марта 15:28 Brokers Suggest Investing in ACM Research (ACMR): Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brokers-suggest-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACM Research | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.2% | -100% | -0.4% |
90 дней | 36.3% | -100% | 9% |
1 год | 186.1% | -98.3% | 31% |
ACMR vs Сектор: ACM Research превзошел сектор "Technology" на 284.45% за последний год.
ACMR vs Рынок: ACM Research превзошел рынок на 155.11% за последний год.
Стабильная цена: ACMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACMR с недельной волатильностью в 3.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.73 $) выше справедливой (14.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.73 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (79.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (61.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.77%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | Cheav Sotheara See remarks |
Продажа | 27.89 | 139 450 | 5000 |
14.03.2024 | Dun Haiping Director |
Продажа | 27.7 | 538 322 | 19434 |
14.03.2024 | Wang David H See Remarks |
Продажа | 27.62 | 2 405 400 | 87089 |
13.03.2024 | Cheav Sotheara See remarks |
Продажа | 29.09 | 145 450 | 5000 |
04.09.2023 | Wang David H See Remarks |
Покупка | 0.5 | 90 000 | 180000 |