Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADBE - Adobe

Доходность за полгода: -7.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (507.23 $) выше справедливой оценки (112.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (34.35%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.73%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adobe Technology Индекс
7 дней 4.6% -0% 1.4%
90 дней -15% 1.3% 8.9%
1 год 34.3% 2641732586.7% 35.5%

Отрицательная оценка ADBE vs Сектор: Adobe значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732552.38% за последний год.

Нейтральная оценка ADBE vs Рынок: Adobe незначительно отстал от рынка на -1.196% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADBE с недельной волатильностью в 0.6605% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.37
P/S: 14.65
Больше данных по ADBE

3.2. Выручка

EPS 11.83
ROE 35.51%
ROA 19.06%
ROIC 26.81%
Ebitda margin 40.02%
Больше данных по ADBE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (507.23 $) выше справедливой (112.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (507.23 $) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.37) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.21) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.96%) ниже средней доходности за 5 лет (16.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.96%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.95% до 13.7%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 4.92% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.01.2024 Garfield Mark S.
SVP & CAO		 Продажа 615.42 484 951 788
25.01.2024 Belsky Scott
Chief Strategy Officer & EVP		 Продажа 615.42 531 723 864
24.01.2024 Chakravarthy Anil
President, DX		 Покупка 613.93 5 659 820 9219
24.01.2024 Chen Gloria
EVP, Chief People Officer		 Покупка 613.93 3 979 490 6482
24.01.2024 Durn Daniel
EVP & CFO		 Покупка 613.93 372 042 606

9. Форум по акциям Adobe

Перейти на форум акций "Adobe" ⇨

9.1. Последние комментарии

4 Июня 10:18

В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме