NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

Доходность за полгода: +1.4839%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.49%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.08 $) выше справедливой оценки (16.78 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-16.93%) ниже чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agree Realty Corporation Real Estate Индекс
7 дней 0.7% 5.3% 0.8%
90 дней -10.3% 2.6% 6.8%
1 год -16.9% 1.1% 35.6%

Отрицательная оценка ADC vs Сектор: Agree Realty Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -18.02% за последний год.

Отрицательная оценка ADC vs Рынок: Agree Realty Corporation значительно отстал от рынка на -52.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADC с недельной волатильностью в -0.3256% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.11
P/S: 11.1

3.2. Выручка

EPS 1.7808
ROE 3.46%
ROA 2.35%
ROIC 2.61%
Ebitda margin 81.42%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.08 $) выше справедливой (16.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.08 $) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1474) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1474) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.1) выше чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.03%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.49% до 31.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1452.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.12.2022 Erlich Craig
CHIEF OPERATING OFFICER
Покупка 16.25 79 593 4898