NYSE: ADM - Archer Daniels Midland

Доходность за полгода: -17.43%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.4%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.99%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.79 $) выше справедливой оценки (43.43 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Archer Daniels Midland Consumer Staples Индекс
7 дней 2.9% -51.2% 1.5%
90 дней -13.3% -70.4% 7.2%
1 год -21% -65.1% 35%

Положительная оценка ADM vs Сектор: Archer Daniels Midland превзошел сектор "Consumer Staples" на 44.13% за последний год.

Отрицательная оценка ADM vs Рынок: Archer Daniels Midland значительно отстал от рынка на -56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADM с недельной волатильностью в -0.4036% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.12
P/S: 0.4123

3.2. Выручка

EPS 6.43
ROE 14.38%
ROA 6.09%
ROIC 9.29%
Ebitda margin 4.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.79 $) выше справедливой (43.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.79 $) выше справедливой на 30.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6041) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6041) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4123) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4123) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.57) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.97%) ниже средней доходности за 5 лет (30.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.97%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.38%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.38%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.55% до 17.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 275.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано