1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.15%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=101.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (244.2 $) выше справедливой оценки (82.85 $)
- Доходность акции за последний год (11.26%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 6.55% увеличился за 5 лет c 5.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:48 ADP Marketplace Summit Focuses on HR Ecosystem Advancement, Celebrates Partners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adp-marketplace-sum...
источник:
16 Марта 04:05 15 Best NASDAQ Dividend Stocks To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-nasdaq-divi...
источник:
9 Марта 05:02 ADP National Employment Report: Private Sector Employment Increased by 140,000 Jobs in February; Annual Pay was Up 5.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adp-national-employ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Automatic Data Processing | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | 1.1% |
90 дней | 5.7% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 11.3% | 2717885101.8% | 34.4% |
ADP vs Сектор: Automatic Data Processing значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885090.5% за последний год.
ADP vs Рынок: Automatic Data Processing значительно отстал от рынка на -23.18% за последний год.
Стабильная цена: ADP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADP с недельной волатильностью в 0.2165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (244.2 $) выше справедливой (82.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (244.2 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.53) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.53) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.6%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.6%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 40 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.79%) находятся на комфортном уровне.