1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 28.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=82.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (261.57 $) выше справедливой оценки (32.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (29.74%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:35 How Procore's CEO Built A Billion-Dollar Construction Software Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4283e1bb-0ce6-375d-95d...
источник:
22 Марта 06:59 Фондовый рынок США вырос
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Autodesk | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -7.1% | 0.8% |
90 дней | 7.7% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 29.7% | 2547706125.3% | 35.6% |
ADSK vs Сектор: Autodesk значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706095.52% за последний год.
ADSK vs Рынок: Autodesk значительно отстал от рынка на -5.91% за последний год.
Стабильная цена: ADSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADSK с недельной волатильностью в 0.5719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (261.57 $) выше справедливой (32.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (261.57 $) выше справедливой на 87.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.24) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.24) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (42.58) выше чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (42.58) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -223.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-223.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 264.74 | 145 607 | 550 |
22.01.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 250 | 625 000 | 2500 |
19.01.2024 | Smith Stacy J Director |
Продажа | 244 | 1 843 180 | 7554 |
14.12.2023 | Pearce Rebecca EVP, Chief People Officer |
Продажа | 237.41 | 905 007 | 3812 |
14.12.2023 | Smith Stacy J Director |
Продажа | 238 | 3 570 000 | 15000 |