NASDAQ: ADSK - Autodesk

Доходность за полгода: +29.3%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=82.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (261.57 $) выше справедливой оценки (32.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (29.74%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Autodesk Technology Индекс
7 дней 2.1% -7.1% 0.8%
90 дней 7.7% -5.9% 6.8%
1 год 29.7% 2547706125.3% 35.6%

Отрицательная оценка ADSK vs Сектор: Autodesk значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706095.52% за последний год.

Отрицательная оценка ADSK vs Рынок: Autodesk значительно отстал от рынка на -5.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADSK с недельной волатильностью в 0.5719% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.78
ROE 82.54%
ROA 9.12%
ROIC 15.88%
Ebitda margin 22.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (261.57 $) выше справедливой (32.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (261.57 $) выше справедливой на 87.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.24) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.24) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (42.58) выше чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (42.58) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -223.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-223.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.56% до 28.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 324.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2024 MCDOWELL MARY T
Director
Продажа 264.74 145 607 550
22.01.2024 MCDOWELL MARY T
Director
Продажа 250 625 000 2500
19.01.2024 Smith Stacy J
Director
Продажа 244 1 843 180 7554
14.12.2023 Pearce Rebecca
EVP, Chief People Officer
Продажа 237.41 905 007 3812
14.12.2023 Smith Stacy J
Director
Продажа 238 3 570 000 15000