1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.42%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 49.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.11%.
Минусы
- Цена (6.49 $) выше справедливой оценки (5.8 $)
- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:44 ADT To Release First Quarter 2024 Results On Thursday, April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adt-release-first-q...
источник:
30 Марта 11:39 ADT Announces Pricing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adt-announces-prici...
источник:
16 Марта 12:52 ADT Inc. (NYSE:ADT) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adt-inc-nyse-adt-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADT Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | 2.9% | -100% | 8.8% |
1 год | -7.4% | -99.9% | 30.8% |
ADT vs Сектор: ADT Inc. превзошел сектор "Industrials" на 92.51% за последний год.
ADT vs Рынок: ADT Inc. значительно отстал от рынка на -38.18% за последний год.
Стабильная цена: ADT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADT с недельной волатильностью в -0.1427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой (5.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6169) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6169) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2294) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2294) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-584.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-584.06%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.62%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9869%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9869%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.77%) находятся на комфортном уровне.