1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.14%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-17.36%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (71.44 $) выше справедливой оценки (42.86 $)
- Текущий уровень задолженности 40.44% увеличился за 5 лет c 33.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:38 Ameren Missouri receives approval for largest-ever solar investment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameren-missouri-rec...
источник:
16 Марта 03:15 Ameren (AEE) Could Be a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameren-aee-could-gr...
источник:
9 Марта 04:06 Ameren (NYSE:AEE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameren-nyse-aee-pay...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ameren Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -77.9% | 1.3% |
90 дней | -0.9% | -77.6% | 7% |
1 год | -17.4% | -76.8% | 34.8% |
AEE vs Сектор: Ameren Corporation превзошел сектор "Utilities" на 59.45% за последний год.
AEE vs Рынок: Ameren Corporation значительно отстал от рынка на -52.12% за последний год.
Стабильная цена: AEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEE с недельной волатильностью в -0.3339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.44 $) выше справедливой (42.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.44 $) выше справедливой на 40%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6539) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6539) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.59) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.69%) ниже средней доходности за 5 лет (7.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.69%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.54%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.54%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.47%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Продажа | 94.44 | 94 346 | 999 |
31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
Продажа | 94.02 | 15 325 | 163 |
31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Продажа | 94.48 | 54 232 | 574 |
31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
Продажа | 93.67 | 562 020 | 6000 |