NASDAQ: AERI - Aerie Pharmaceuticals

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.1311%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=40.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.23 $) выше справедливой оценки (13.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 89.72% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Aerie Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней -0.1% -57.9% 0.8%
90 дней -0.1% -56.5% 6.8%
1 год -0.1% -51.6% 35.6%

Положительная оценка AERI vs Сектор: Aerie Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 51.5% за последний год.

Отрицательная оценка AERI vs Рынок: Aerie Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -35.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AERI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AERI с недельной волатильностью в -0.0025% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.7644
ROE 40.32%
ROA -9.06%
ROIC -21.84%
Ebitda margin -1.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.23 $) выше справедливой (13.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.23 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.5) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.03) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.03) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.32%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.32%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.06%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.06%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.84%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.84%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (89.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 89.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -920.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано