1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.28%) выше чем средняя по сектору (-85.79%).
Минусы
- Цена (17.49 $) выше справедливой оценки (8.24 $)
- Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 17.85% увеличился за 5 лет c 15.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:09 ARC RESOURCES LTD. ANNOUNCES LONG-TERM AGREEMENT WITH CEDAR LNG AND HEADS OF AGREEMENT FOR LNG OFFTAKE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arc-resources-ltd-a...
источник:
30 Марта 18:25 Those who invested in ARC Resources (TSE:ARX) three years ago are up 241%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-arc-...
источник:
16 Марта 19:14 ARC RESOURCES LTD. CONFIRMS QUARTERLY DIVIDEND OF $0.17 PER SHARE FOR APRIL 15, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arc-resources-ltd-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ARC Resources Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -89.3% | 0.4% |
90 дней | 7.8% | -88.3% | 9.6% |
1 год | 41.3% | -85.8% | 33.2% |
AETUF vs Сектор: ARC Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 127.06% за последний год.
AETUF vs Рынок: ARC Resources Ltd. превзошел рынок на 8.12% за последний год.
Стабильная цена: AETUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AETUF с недельной волатильностью в 0.7938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.49 $) выше справедливой (8.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.49 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2236) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2236) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8926) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8926) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -853.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-853.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.92%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.39%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.53%) находятся на комфортном уровне.