1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.55%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-81.67%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (0.46 $) выше справедливой оценки (0.411 $)
- Текущий уровень задолженности 48.54% увеличился за 5 лет c 4.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-179.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:00 Eviden expands LNCC Santos Dumont supercomputer capacity fourfold to meet growing needs of academic community
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eviden-expands-lncc...
источник:
6 Апреля 18:19 IGM Financial selects Eviden to provide cloud computing services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-financial-selec...
источник:
30 Марта 18:38 GENCI and CNRS choose Eviden to make the Jean Zay supercomputer one of the most powerful in France
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genci-cnrs-choose-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atos SE | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | -57% | -100% | 8.4% |
1 год | -81.7% | -98.4% | 30.1% |
AEXAY vs Сектор: Atos SE превзошел сектор "Technology" на 16.68% за последний год.
AEXAY vs Рынок: Atos SE значительно отстал от рынка на -111.78% за последний год.
Стабильная цена: AEXAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEXAY с недельной волатильностью в -1.5706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой (0.411 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.32) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0163) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0163) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.29%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-179.05%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-179.05%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.88%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.37%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.55% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.76%) находятся на не комфортном уровне.