American Finance Trust, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (4.18%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 41.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.75%.
Минусы
Цена (8.23 $) выше справедливой оценки (0.7407 $)- Текущая эффективность компании (ROE=0.5439%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| American Finance Trust, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 4.2% | -99.4% | 1.4% |
| 90 дней | 4.2% | -99.5% | 8.9% |
| 1 год | 4.2% | -99.4% | 35.5% |
AFIN vs Сектор: American Finance Trust, Inc. превзошел сектор "Financials" на 103.6% за последний год.
AFIN vs Рынок: American Finance Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -31.37% за последний год.
Стабильная цена: AFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFIN с недельной волатильностью в 0.0803% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.23 $) выше справедливой (0.7407 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.23 $) выше справедливой на 91%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5439%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5439%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2293%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2293%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1340.06%) находятся на не комфортном уровне.
