Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - АФК Система

Доходность за полгода: -17.92%
Сектор: Финансы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (18.61%) выше чем средняя по сектору (-30.17%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 226.71%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-9.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.93₽) выше справедливой оценки (14.08₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.86%) меньше средних по сектору (5.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 октября 13:37 Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 1900 пунктов впервые с августа 2011 года на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и ...


18 октября 19:55 LSE: Бумаги "Газпрома" подешевели до 10,2 доллара, "Газпром нефти" - подорожали до 36,7 доллара
LSE: Бумаги "Газпрома" подешевели до 10,2 доллара, "Газпром нефти" - подорожали до 36,7 доллара

МОСКВА, 18 окт ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не показали единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) ...


18 октября 10:29 Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,5% в начале торгов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Азии после выхода статистики в Китае, а ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

АФК Система Финансы Индекс
7 дней 0.7% 2.7% 1%
90 дней -0.8% -5% 10.6%
1 год 18.6% -30.2% 50.8%

Положительная оценка AFKS vs Сектор: АФК Система превзошел сектор "Финансы" на 48.78% за последний год.

Отрицательная оценка AFKS vs Рынок: АФК Система значительно отстал от рынка на 32.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFKS с недельной волатильностью в 0.3579% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.83
ROE 25.9%
ROA 1.2%
ROIC 6.72%
Ebitda margin 33.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.93₽) выше справедливой (14.08₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.93₽) выше справедливой на -51.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.8) выше чем у сектора в целом (12.36).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.3) ниже чем у сектора в целом (2.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.3) ниже чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (159.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 219.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.63%) ниже средней доходности за 5 лет (219.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.63%) превышает доходность по сектору (-3.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.9%) выже чем у сектора в целом (-9.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.9%) выже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2%) выже чем у сектора в целом (-8.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.72%) выже чем у сектора в целом (-27.65%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.72%) выже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 226.71% до 48.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4238.42%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.86% ниже средней по сектору 5.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 0.5661% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.10.2021 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 27.07 201 750 000.00 7452900
27.09.2021 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 27.56 194 987 000.00 7075000
22.09.2021 Зоммер Рон
член Совета директоров
Продажа 28.75 11 374 900.00 395650
20.09.2021 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 28.36 197 873 000.00 6977200
13.09.2021 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 29.24 199 142 000.00 6810600