1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.26%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущий уровень задолженности 49.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
Минусы
- Цена (22.12 ₽) выше справедливой оценки (21.33 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
АФК Система | Финансы | Индекс | |
7 дней | 8.8% | 6.1% | 0.6% |
90 дней | 39.2% | 3.1% | 6.6% |
1 год | 51.3% | 6% | 35.4% |
AFKS vs Сектор: АФК Система превзошел сектор "Финансы" на 45.21% за последний год.
AFKS vs Рынок: АФК Система превзошел рынок на 15.87% за последний год.
Стабильная цена: AFKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFKS с недельной волатильностью в 0.9857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.12 ₽) выше справедливой (21.33 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.12 ₽) выше справедливой на 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.03) ниже чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.03) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -148.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-148.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.9%) превышает доходность по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) выже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2023 | Система Телеком Активы Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 17.67 | 4 060 730 000 | 229809424 |
16.10.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 17.67 | 4 060 730 000 | 229809424 |
11.05.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 272.5 | 600 370 000 | 2203194 |
27.01.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 12.35 | 16 722 900 | 1354078 |
28.12.2022 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 11.9 | 468 413 000 | 39362395 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям АФК Система
9.1. Последние комментарии
Сильно нервничаю, конечно, от того что Система попадает под раздачу от Запада. Думал, частной компании не коснутся. Но снаряды ложатся всё ближе. С другой стороны, вроде держатся норм, и сливать пакет как-то глупо. Но желание такое присутствует. Думаю я не один в таких раздёрганных чувствах.
ответить