MOEX: AFKS - АФК Система

Доходность за полгода: +28.87%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (51.26%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.36%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.12 ₽) выше справедливой оценки (21.33 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

АФК Система Финансы Индекс
7 дней 8.8% 6.1% 0.6%
90 дней 39.2% 3.1% 6.6%
1 год 51.3% 6% 35.4%

Положительная оценка AFKS vs Сектор: АФК Система превзошел сектор "Финансы" на 45.21% за последний год.

Положительная оценка AFKS vs Рынок: АФК Система превзошел рынок на 15.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFKS с недельной волатильностью в 0.9857% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.6
ROE 30.6%
ROA 2.7%
ROIC 6.69%
Ebitda margin 31.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.12 ₽) выше справедливой (21.33 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.12 ₽) выше справедливой на 3.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.03) ниже чем у сектора в целом (1.638).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.03) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (2.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (12.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -148.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-148.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.9%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) выже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (3.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.36% до 49.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1670.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.10.2023 Система Телеком Активы
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 17.67 4 060 730 000 229809424
16.10.2023 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 17.67 4 060 730 000 229809424
11.05.2023 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 272.5 600 370 000 2203194
27.01.2023 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 12.35 16 722 900 1354078
28.12.2022 Система Финанс
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 11.9 468 413 000 39362395

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям АФК Система

9.1. Последние комментарии

17 Января 2023 10:03

Сильно нервничаю, конечно, от того что Система попадает под раздачу от Запада. Думал, частной компании не коснутся. Но снаряды ложатся всё ближе. С другой стороны, вроде держатся норм, и сливать пакет как-то глупо. Но желание такое присутствует. Думаю я не один в таких раздёрганных чувствах.

ответить ответить