1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (177.72%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (31.91 $) выше справедливой оценки (3.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 66.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:02 Affirm Holdings (AFRM) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affirm-holdings-afr...
источник:
6 Апреля 10:56 Affirm (AFRM) Survey Hints Canadians Eyeing Major Purchases
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affirm-afrm-survey-...
источник:
30 Марта 11:40 3 Overpriced Stocks Prudent Investors Are Dumping Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-overpriced-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Affirm Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | -23.6% | -100% | 9.6% |
1 год | 177.7% | -99.1% | 33.2% |
AFRM vs Сектор: Affirm Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 276.85% за последний год.
AFRM vs Рынок: Affirm Holdings, Inc. превзошел рынок на 144.56% за последний год.
Стабильная цена: AFRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFRM с недельной волатильностью в 3.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.91 $) выше справедливой (3.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.91 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7715) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7715) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.23) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.23) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.02%) ниже средней доходности за 5 лет (143.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.02%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.25%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.25%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.03%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Adkins Katherine Chief Legal Officer |
Покупка | 38.16 | 258 814 | 6783 |
01.12.2023 | Jiyane Siphelele Vice President, Controller |
Покупка | 38.16 | 282 776 | 7411 |
01.12.2023 | Linford Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 38.16 | 89 095 | 2335 |
01.12.2023 | Michalek Libor President |
Покупка | 38.16 | 89 095 | 2335 |
01.03.2023 | Linford Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 13.63 | 31 840 | 2336 |