Financial Markets by TradingView

NYSE: AG - First Majestic Silver Corp.

Доходность за полгода: +31.87%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.79%) выше чем средняя по сектору (-94.71%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.49 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3328%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Majestic Silver Corp. Materials Индекс
7 дней -5.5% -95.6% 0.2%
90 дней 33.8% -95.3% 9.7%
1 год 5.8% -94.7% 31.9%

Положительная оценка AG vs Сектор: First Majestic Silver Corp. превзошел сектор "Materials" на 100.5% за последний год.

Отрицательная оценка AG vs Рынок: First Majestic Silver Corp. значительно отстал от рынка на -26.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AG с недельной волатильностью в 0.1114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.48
P/S: 3.02
Больше данных по AG

3.2. Выручка

EPS -0.4873
ROE -9.96%
ROA -6.75%
ROIC 0.54%
Ebitda margin 13.57%
Больше данных по AG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.49 $) выше справедливой (6.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.49 $) выше справедливой на 17.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.48) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.48) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.07%) ниже средней доходности за 5 лет (47.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.07%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.96%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.78% до 12.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -185.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3328% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3328% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям First Majestic Silver Corp.

Перейти на форум акций "First Majestic Silver Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме