1. Резюме
Минусы
- Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 33.71% увеличился за 5 лет c 0.7138%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
AgroFresh Solutions, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -0% | 0.1% |
90 дней | 0% | 1.3% | 9.3% |
1 год | 0% | 2661749590.8% | 32.7% |
AGFS vs Сектор: AgroFresh Solutions, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749590.75% за последний год.
AGFS vs Рынок: AgroFresh Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -32.72% за последний год.
Стабильная цена: AGFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGFS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.96) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.96) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3934%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3934%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.25%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.25%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.31%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.31%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.