1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.45%) выше чем средняя по сектору (-97.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.025% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0795%.
Минусы
- Цена (14.72 $) выше справедливой оценки (5.33 $)
- Дивиденды (0.6729%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:54 Forecast: Analysts Think Alamos Gold Inc.'s (TSE:AGI) Business Prospects Have Improved Drastically
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forecast-analysts-t...
источник:
6 Апреля 10:48 Alamos and Argonaut Close Previously Announced Private Placement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamos-argonaut-clo...
источник:
30 Марта 10:56 Alamos Gold (AGI) to Boost Capacity With Argonaut Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamos-gold-agi-boo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alamos Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | 14.5% | -97.6% | 9.6% |
1 год | 15.5% | -97.3% | 33.2% |
AGI vs Сектор: Alamos Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 112.77% за последний год.
AGI vs Рынок: Alamos Gold Inc. значительно отстал от рынка на -17.71% за последний год.
Стабильная цена: AGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGI с недельной волатильностью в 0.2971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.72 $) выше справедливой (5.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.72 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.41) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.41) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9065) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9065) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (123.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (123.4%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.4%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6729% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6729% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6729% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.12%) находятся на не комфортном уровне.