Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AGIO - Agios Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +51.23%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.34%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.41 $) выше справедливой оценки (27.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.68% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-36.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agios Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 9.1% -100% -0.7%
90 дней 46% -99.3% 8.4%
1 год 37.3% -99.2% 30.1%

Положительная оценка AGIO vs Сектор: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 136.59% за последний год.

Положительная оценка AGIO vs Рынок: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 7.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGIO с недельной волатильностью в 0.7181% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.88
P/S: 49.67
Больше данных по AGIO

3.2. Выручка

EPS -6.33
ROE -36.83%
ROA -32.36%
ROIC -19.75%
Ebitda margin -1434.83%
Больше данных по AGIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.41 $) выше справедливой (27.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.41 $) выше справедливой на 13.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6427) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6427) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (49.67) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (49.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.42) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (511.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (511.28%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.36%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.36%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -20.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 44.99% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 FOUSE JACQUALYN A
Director		 Продажа 27.55 214 642 7791
08.04.2024 FOUSE JACQUALYN A
Director		 Покупка 29.94 477 064 15934
23.12.2022 Gheuens Sarah
Chief Medical Officer		 Покупка 26.47 248 156 9375
23.12.2022 Burns James William
Chief Legal Officer		 Покупка 26.47 231 613 8750

9. Форум по акциям Agios Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Agios Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме