Allergan Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.0104%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).- Текущий уровень задолженности 22.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
Цена (193.04 $) выше справедливой оценки (56.02 $)- Дивиденды (1.53%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Allergan | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -99.3% | 8.4% |
| 1 год | 0% | -99.2% | 30.1% |
AGN vs Сектор: Allergan превзошел сектор "Healthcare" на 99.26% за последний год.
AGN vs Рынок: Allergan значительно отстал от рынка на -30.1% за последний год.
Стабильная цена: AGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGN с недельной волатильностью в 0.000199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (193.04 $) выше справедливой (56.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (193.04 $) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.8) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.8) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.3) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.44) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.44%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.26%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.97%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.53% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4%) находятся на не комфортном уровне.
