1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.76%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (87.35 $) выше справедливой оценки (81.16 $)
- Дивиденды (1.6485%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 13.51% увеличился за 5 лет c 9.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:41 Assured Guaranty (AGO) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assured-guaranty-ag...
источник:
16 Марта 07:25 Zacks.com featured highlights include Abercrombie & Fitch, Assured Guaranty, Toll Brothers and EMCOR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
9 Марта 07:55 Why You Shouldn't Bet Against Assured Guaranty (AGO) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shouldnt-bet-ag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Assured Guaranty Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -49.9% | 1.6% |
90 дней | 16.9% | -48.3% | 7.4% |
1 год | 73.8% | -66.8% | 35.2% |
AGO vs Сектор: Assured Guaranty Ltd. превзошел сектор "Financials" на 140.53% за последний год.
AGO vs Рынок: Assured Guaranty Ltd. превзошел рынок на 38.55% за последний год.
Стабильная цена: AGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGO с недельной волатильностью в 1.4185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.35 $) выше справедливой (81.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.35 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4077) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4077) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (194.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (194.84%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6485% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6485% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6485% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.66%) находятся на не комфортном уровне.