Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - Русагро

Доходность за полгода: 32.11%
Сектор: Потреб

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1185.8₽) меньше справедливой цены (1903.85₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (8.9%) больше средних по сектору (3.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 50.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.29%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (58.74%) ниже чем средняя по сектору (120.6%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 октября 11:29 "Русагро" продала свою единственную молочную ферму

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" сообщила, что продала молочную ферму в Белгородской области и больше не занимается производством коровьего молока. В августе гендиректор "Русагро" Максим Басов ...


18 октября 16:31 Структура ВТБ в сентябре экспортировала рекордные 750 000 т пшеницы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компания "Деметра Трейдинг" (принадлежит "Деметра-Холдингу", на базе которого ВТБ формирует зерновой холдинг) сообщила, что в сентябре отправила на экспорт 750 тысяч тонн пшеницы, что ...


11 октября 11:22 Аграрный холдинг ВТБ купил волгоградский "Октябрьский элеватор"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" на базе которого ВТБ формирует зерновой холдинг, купил "Октябрьский элеватор", расположенный на юго-западе Волгоградской области, сообщается в пресс-релизе компании. ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Русагро Потреб Индекс
7 дней -2.3% 6.4% -1.4%
90 дней 9.3% 35.2% 14.2%
1 год 58.7% 120.6% 48.1%

Отрицательная оценка AGRO vs Сектор: Русагро значительно отстал от сектора "Потреб" на 61.86% за последний год.

Положительная оценка AGRO vs Рынок: Русагро превзошел рынок на 10.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGRO с недельной волатильностью в 1.13% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 247.5
ROE 25.4%
ROA 9.4%
ROIC 11.53%
Ebitda margin 22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (1185.8₽) ниже справедливой (1903.85₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1185.8₽) ниже справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (24.77).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (1.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (2.43).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (10.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (13.91).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (39.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.09%) превышает доходность по сектору (20.32%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.4%) выже чем у сектора в целом (10.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.4%) выже чем у рынка в целом (21.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (9.4%) выже чем у сектора в целом (7.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (9.4%) выже чем у рынка в целом (3.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.53%) выже чем у сектора в целом (8.16%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.53%) выже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.35% до 50.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 538.46%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору 3.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 140.35% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.09.2021 Вадим Мошкович
Председатель Совета директоров
Продажа 1010.92 20 016 200 000.00 19800000
30.09.2021 Максим Воробьев
Портфельный инвестор
Покупка 1010.92 14 009 300 000.00 13858000
30.09.2021 Максим Басов
СЕО, Член Совета Директоров
Покупка 1010.92 252 730 000.00 250000
21.03.2021 Максим Басов
СЕО, Член Совета Директоров
Покупка 12.1 694 540.00 57400
13.07.2020 Максим Басов
СЕО, Член Совета Директоров
Покупка 655.4 28 837 600.00 44000