Русагро Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (80.4%) выше чем средняя по сектору (58.77%).- Текущий уровень задолженности 29.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.5%.
Минусы
Цена (1448.6 ₽) выше справедливой оценки (1229.04 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Апреля 15:47 Владелец ключевых активов ГК "Русагро" сменит место регистрации с Тамбова на Белгород
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русагро | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | 0.7% | -1.5% | 0.4% |
| 90 дней | 2.7% | 6.2% | 9.6% |
| 1 год | 80.4% | 58.8% | 33.2% |
AGRO vs Сектор: Русагро превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 21.63% за последний год.
AGRO vs Рынок: Русагро превзошел рынок на 47.24% за последний год.
Стабильная цена: AGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGRO с недельной волатильностью в 1.5461% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1448.6 ₽) выше справедливой (1229.04 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1448.6 ₽) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (2.63).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (7.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.1%) ниже чем у сектора в целом (26.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.7%) ниже чем у сектора в целом (16.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
Продажа | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19800000 |
| 30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
Покупка | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13858000 |
| 30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 1010.92 | 252 730 000 | 250000 |
| 21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 12.1 | 694 540 | 57400 |
| 13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 655.4 | 28 837 600 | 44000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Русагро
9.1. Последние комментарии
Не может не радовать тот момент, что компания экспортировала и продолжает это делать в более чем 50 стран мира.
ответить
