1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.34%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (11.29 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 49.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:33 AHCO vs. BSX: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ahco-vs-bsx-stock-b...
источник:
16 Марта 10:02 Is AdaptHealth (AHCO) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adapthealth-ahco-st...
источник:
9 Марта 09:39 AHCO vs. HLN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ahco-vs-hln-stock-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AdaptHealth Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | 59.2% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -12.3% | -51.6% | 35.6% |
AHCO vs Сектор: AdaptHealth Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 39.29% за последний год.
AHCO vs Рынок: AdaptHealth Corp. значительно отстал от рынка на -47.99% за последний год.
Стабильная цена: AHCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHCO с недельной волатильностью в -0.2374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.18) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.18) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6489) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6489) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2974) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2974) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1132.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1632.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-1132.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1632.51%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.55%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.55%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.8%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.8%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.