Financial Markets by TradingView

NYSE: AIV - AIMCO

Доходность за полгода: +25.84%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9756%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 61.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.91%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.28 $) выше справедливой оценки (7.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-37.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AIMCO Real Estate Индекс
7 дней 5.6% -100% -0.6%
90 дней 5.7% -100% 8.6%
1 год 1% -100% 30.3%

Положительная оценка AIV vs Сектор: AIMCO превзошел сектор "Real Estate" на 100.97% за последний год.

Отрицательная оценка AIV vs Рынок: AIMCO значительно отстал от рынка на -29.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AIV с недельной волатильностью в 0.0188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.58
P/S: 6.02
Больше данных по AIV

3.2. Выручка

EPS -1.1572
ROE -37.04%
ROA -7.78%
ROIC 13.97%
Ebitda margin 40.97%
Больше данных по AIV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой (7.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой на 14%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9032) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9032) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.56) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-404.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-75.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-404.95%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.04%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.04%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 65.91% до 61.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -768.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AIMCO

Перейти на форум акций "AIMCO" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме